有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/27-2022/11/28)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,824,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,283,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,467,541,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,442,915,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,522,266,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,366,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,314,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.860 | 円 |
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