有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,785,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,388,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,505,541,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,910,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,802,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,576,108,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 864,025,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.824 | 円 |
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