有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
| (平成28年11月30日現在) |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,089,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,689,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,500,804,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6537 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,736,185,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,551,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,633,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,730,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.081 | 円 |
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