有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
| (2017年11月30日現在) |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| Ⅰ 資産総額 | 1,785,713,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,426,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,287,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,199,871,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8093 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,883,238,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,160,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,077,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,874,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.364 | 円 |
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