有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,893,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,323,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,633,570,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,702,352,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,048,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,521,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,527,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 999,509,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.707 | 円 |
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