- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成17年 3月22日) | 8,100,943,582 | 8,100,943,582 | 0.4299 | 0.4299 |
| 第10期計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 9,110,497,314 | 9,110,497,314 | 0.6200 | 0.6200 |
| 第11期計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 7,369,591,671 | 7,369,591,671 | 0.6096 | 0.6096 |
| 第12期計算期間末 | (平成20年 3月19日) | 4,848,724,780 | 4,848,724,780 | 0.4519 | 0.4519 |
| 第13期計算期間末 | (平成21年 3月19日) | 2,480,221,613 | 2,480,221,613 | 0.2449 | 0.2449 |
| 第14期計算期間末 | (平成22年 3月19日) | 2,988,011,982 | 2,988,011,982 | 0.3173 | 0.3173 |
| 第15期計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 2,428,601,692 | 2,428,601,692 | 0.3011 | 0.3011 |
| 第16期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 2,184,829,332 | 2,184,829,332 | 0.2985 | 0.2985 |
| 第17期計算期間末 | (平成25年 3月19日) | 2,324,766,480 | 2,324,766,480 | 0.3786 | 0.3786 |
| 第18期計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 平成25年 4月末日 | 2,607,942,258 | ― | 0.4293 | ― | |
| 5月末日 | 2,500,174,699 | ― | 0.4144 | ― | |
| 6月末日 | 2,441,633,604 | ― | 0.4079 | ― | |
| 7月末日 | 2,444,584,794 | ― | 0.4139 | ― | |
| 8月末日 | 2,394,257,267 | ― | 0.4073 | ― | |
| 9月末日 | 2,588,916,165 | ― | 0.4440 | ― | |
| 10月末日 | 2,577,502,937 | ― | 0.4441 | ― | |
| 11月末日 | 2,679,972,631 | ― | 0.4676 | ― | |
| 12月末日 | 2,777,921,063 | ― | 0.4926 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,596,937,059 | ― | 0.4624 | ― | |
| 2月末日 | 2,501,874,586 | ― | 0.4493 | ― | |
| 3月末日 | 2,488,789,683 | ― | 0.4498 | ― | |
| 4月末日 | 2,331,667,761 | ― | 0.4269 | ― | |
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