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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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【提出】: 2014/06/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(平成17年 3月22日)	8,100,943,582	8,100,943,582	0.4299	0.4299
第10期計算期間末	(平成18年 3月20日)	9,110,497,314	9,110,497,314	0.6200	0.6200
第11期計算期間末	(平成19年 3月19日)	7,369,591,671	7,369,591,671	0.6096	0.6096
第12期計算期間末	(平成20年 3月19日)	4,848,724,780	4,848,724,780	0.4519	0.4519
第13期計算期間末	(平成21年 3月19日)	2,480,221,613	2,480,221,613	0.2449	0.2449
第14期計算期間末	(平成22年 3月19日)	2,988,011,982	2,988,011,982	0.3173	0.3173
第15期計算期間末	(平成23年 3月22日)	2,428,601,692	2,428,601,692	0.3011	0.3011
第16期計算期間末	(平成24年 3月19日)	2,184,829,332	2,184,829,332	0.2985	0.2985
第17期計算期間末	(平成25年 3月19日)	2,324,766,480	2,324,766,480	0.3786	0.3786
第18期計算期間末	(平成26年 3月19日)	2,403,688,197	2,403,688,197	0.4337	0.4337
	平成25年 4月末日	2,607,942,258	―	0.4293	―
	5月末日	2,500,174,699	―	0.4144	―
	6月末日	2,441,633,604	―	0.4079	―
	7月末日	2,444,584,794	―	0.4139	―
	8月末日	2,394,257,267	―	0.4073	―
	9月末日	2,588,916,165	―	0.4440	―
	10月末日	2,577,502,937	―	0.4441	―
	11月末日	2,679,972,631	―	0.4676	―
	12月末日	2,777,921,063	―	0.4926	―
	平成26年 1月末日	2,596,937,059	―	0.4624	―
	2月末日	2,501,874,586	―	0.4493	―
	3月末日	2,488,789,683	―	0.4498	―
	4月末日	2,331,667,761	―	0.4269	―

開示資料

決算

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