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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2013年 3月19日)	2,324,766,480	2,324,766,480	0.3786	0.3786
第18期計算期間末	(2014年 3月19日)	2,403,688,197	2,403,688,197	0.4337	0.4337
第19期計算期間末	(2015年 3月19日)	2,953,175,452	2,953,175,452	0.6055	0.6055
第20期計算期間末	(2016年 3月22日)	2,685,911,254	2,685,911,254	0.6128	0.6128
第21期計算期間末	(2017年 3月21日)	2,879,308,520	2,879,308,520	0.7070	0.7070
第22期計算期間末	(2018年 3月19日)	3,470,438,720	3,470,438,720	0.9054	0.9054
第23期計算期間末	(2019年 3月19日)	2,668,134,183	2,668,134,183	0.7544	0.7544
第24期計算期間末	(2020年 3月19日)	1,647,958,969	1,647,958,969	0.5784	0.5784
第25期計算期間末	(2021年 3月19日)	2,170,407,316	2,195,909,031	1.0000	1.0118
第26期計算期間末	(2022年 3月22日)	1,871,665,758	1,871,665,758	0.9774	0.9774
	2021年 3月末日	2,137,292,304	―	0.9903	―
	4月末日	2,075,124,906	―	0.9700	―
	5月末日	2,068,478,642	―	0.9750	―
	6月末日	2,096,642,152	―	0.9938	―
	7月末日	2,008,332,940	―	0.9621	―
	8月末日	2,055,845,252	―	0.9981	―
	9月末日	2,069,324,798	―	1.0458	―
	10月末日	2,040,449,196	―	1.0390	―
	11月末日	1,992,297,603	―	1.0187	―
	12月末日	2,033,449,393	―	1.0479	―
	2022年 1月末日	1,889,070,457	―	0.9785	―
	2月末日	1,859,205,292	―	0.9648	―
	3月末日	1,895,617,419	―	0.9971	―

開示資料

決算

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