- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2013年 3月19日) | 2,324,766,480 | 2,324,766,480 | 0.3786 | 0.3786 |
| 第18期計算期間末 | (2014年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 第19期計算期間末 | (2015年 3月19日) | 2,953,175,452 | 2,953,175,452 | 0.6055 | 0.6055 |
| 第20期計算期間末 | (2016年 3月22日) | 2,685,911,254 | 2,685,911,254 | 0.6128 | 0.6128 |
| 第21期計算期間末 | (2017年 3月21日) | 2,879,308,520 | 2,879,308,520 | 0.7070 | 0.7070 |
| 第22期計算期間末 | (2018年 3月19日) | 3,470,438,720 | 3,470,438,720 | 0.9054 | 0.9054 |
| 第23期計算期間末 | (2019年 3月19日) | 2,668,134,183 | 2,668,134,183 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第24期計算期間末 | (2020年 3月19日) | 1,647,958,969 | 1,647,958,969 | 0.5784 | 0.5784 |
| 第25期計算期間末 | (2021年 3月19日) | 2,170,407,316 | 2,195,909,031 | 1.0000 | 1.0118 |
| 第26期計算期間末 | (2022年 3月22日) | 1,871,665,758 | 1,871,665,758 | 0.9774 | 0.9774 |
| 2021年 3月末日 | 2,137,292,304 | ― | 0.9903 | ― | |
| 4月末日 | 2,075,124,906 | ― | 0.9700 | ― | |
| 5月末日 | 2,068,478,642 | ― | 0.9750 | ― | |
| 6月末日 | 2,096,642,152 | ― | 0.9938 | ― | |
| 7月末日 | 2,008,332,940 | ― | 0.9621 | ― | |
| 8月末日 | 2,055,845,252 | ― | 0.9981 | ― | |
| 9月末日 | 2,069,324,798 | ― | 1.0458 | ― | |
| 10月末日 | 2,040,449,196 | ― | 1.0390 | ― | |
| 11月末日 | 1,992,297,603 | ― | 1.0187 | ― | |
| 12月末日 | 2,033,449,393 | ― | 1.0479 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,889,070,457 | ― | 0.9785 | ― | |
| 2月末日 | 1,859,205,292 | ― | 0.9648 | ― | |
| 3月末日 | 1,895,617,419 | ― | 0.9971 | ― | |
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