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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

【提出】: 2020/12/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2011年 3月22日)	2,428,601,692	2,428,601,692	0.3011	0.3011
第16期計算期間末	(2012年 3月19日)	2,184,829,332	2,184,829,332	0.2985	0.2985
第17期計算期間末	(2013年 3月19日)	2,324,766,480	2,324,766,480	0.3786	0.3786
第18期計算期間末	(2014年 3月19日)	2,403,688,197	2,403,688,197	0.4337	0.4337
第19期計算期間末	(2015年 3月19日)	2,953,175,452	2,953,175,452	0.6055	0.6055
第20期計算期間末	(2016年 3月22日)	2,685,911,254	2,685,911,254	0.6128	0.6128
第21期計算期間末	(2017年 3月21日)	2,879,308,520	2,879,308,520	0.7070	0.7070
第22期計算期間末	(2018年 3月19日)	3,470,438,720	3,470,438,720	0.9054	0.9054
第23期計算期間末	(2019年 3月19日)	2,668,134,183	2,668,134,183	0.7544	0.7544
第24期計算期間末	(2020年 3月19日)	1,647,958,969	1,647,958,969	0.5784	0.5784
	2019年 9月末日	2,527,911,207	―	0.7371	―
	10月末日	2,617,301,238	―	0.7755	―
	11月末日	2,509,149,141	―	0.7945	―
	12月末日	2,308,310,834	―	0.7998	―
	2020年 1月末日	2,264,091,325	―	0.7876	―
	2月末日	1,950,211,785	―	0.6825	―
	3月末日	1,860,927,232	―	0.6536	―
	4月末日	1,806,721,429	―	0.6961	―
	5月末日	1,997,788,703	―	0.7703	―
	6月末日	2,048,472,925	―	0.7935	―
	7月末日	2,025,140,970	―	0.7911	―
	8月末日	2,131,492,825	―	0.8380	―
	9月末日	2,097,307,114	―	0.8616	―

開示資料

決算

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