- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2010年 3月19日) | 2,988,011,982 | 2,988,011,982 | 0.3173 | 0.3173 |
| 第15期計算期間末 | (2011年 3月22日) | 2,428,601,692 | 2,428,601,692 | 0.3011 | 0.3011 |
| 第16期計算期間末 | (2012年 3月19日) | 2,184,829,332 | 2,184,829,332 | 0.2985 | 0.2985 |
| 第17期計算期間末 | (2013年 3月19日) | 2,324,766,480 | 2,324,766,480 | 0.3786 | 0.3786 |
| 第18期計算期間末 | (2014年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 第19期計算期間末 | (2015年 3月19日) | 2,953,175,452 | 2,953,175,452 | 0.6055 | 0.6055 |
| 第20期計算期間末 | (2016年 3月22日) | 2,685,911,254 | 2,685,911,254 | 0.6128 | 0.6128 |
| 第21期計算期間末 | (2017年 3月21日) | 2,879,308,520 | 2,879,308,520 | 0.7070 | 0.7070 |
| 第22期計算期間末 | (2018年 3月19日) | 3,470,438,720 | 3,470,438,720 | 0.9054 | 0.9054 |
| 第23期計算期間末 | (2019年 3月19日) | 2,668,134,183 | 2,668,134,183 | 0.7544 | 0.7544 |
| 2018年 3月末日 | 3,480,733,808 | ― | 0.9109 | ― | |
| 4月末日 | 3,403,731,967 | ― | 0.9014 | ― | |
| 5月末日 | 3,437,029,810 | ― | 0.9180 | ― | |
| 6月末日 | 3,277,621,566 | ― | 0.8818 | ― | |
| 7月末日 | 3,206,023,870 | ― | 0.8712 | ― | |
| 8月末日 | 3,199,926,300 | ― | 0.8757 | ― | |
| 9月末日 | 3,262,915,880 | ― | 0.8996 | ― | |
| 10月末日 | 2,761,617,853 | ― | 0.7692 | ― | |
| 11月末日 | 2,860,714,511 | ― | 0.7994 | ― | |
| 12月末日 | 2,506,716,982 | ― | 0.7039 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,587,178,900 | ― | 0.7273 | ― | |
| 2月末日 | 2,664,653,601 | ― | 0.7514 | ― | |
| 3月末日 | 2,699,905,368 | ― | 0.7650 | ― | |
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