- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (平成20年 3月19日) | 4,848,724,780 | 4,848,724,780 | 0.4519 | 0.4519 |
| 第13期計算期間末 | (平成21年 3月19日) | 2,480,221,613 | 2,480,221,613 | 0.2449 | 0.2449 |
| 第14期計算期間末 | (平成22年 3月19日) | 2,988,011,982 | 2,988,011,982 | 0.3173 | 0.3173 |
| 第15期計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 2,428,601,692 | 2,428,601,692 | 0.3011 | 0.3011 |
| 第16期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 2,184,829,332 | 2,184,829,332 | 0.2985 | 0.2985 |
| 第17期計算期間末 | (平成25年 3月19日) | 2,324,766,480 | 2,324,766,480 | 0.3786 | 0.3786 |
| 第18期計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 第19期計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,953,175,452 | 2,953,175,452 | 0.6055 | 0.6055 |
| 第20期計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 2,685,911,254 | 2,685,911,254 | 0.6128 | 0.6128 |
| 第21期計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 2,879,308,520 | 2,879,308,520 | 0.7070 | 0.7070 |
| 平成28年 3月末日 | 2,733,178,244 | ― | 0.6252 | ― | |
| 4月末日 | 2,669,155,761 | ― | 0.6134 | ― | |
| 5月末日 | 2,816,765,643 | ― | 0.6511 | ― | |
| 6月末日 | 2,778,058,551 | ― | 0.6437 | ― | |
| 7月末日 | 2,685,777,060 | ― | 0.6265 | ― | |
| 8月末日 | 2,569,109,237 | ― | 0.6012 | ― | |
| 9月末日 | 2,568,748,056 | ― | 0.6028 | ― | |
| 10月末日 | 2,699,420,321 | ― | 0.6360 | ― | |
| 11月末日 | 2,762,068,533 | ― | 0.6556 | ― | |
| 12月末日 | 2,777,771,851 | ― | 0.6741 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,807,326,516 | ― | 0.6836 | ― | |
| 2月末日 | 2,809,089,139 | ― | 0.6876 | ― | |
| 3月末日 | 2,785,410,474 | ― | 0.6876 | ― | |
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