- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期計算期間末 | (2014年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 第19期計算期間末 | (2015年 3月19日) | 2,953,175,452 | 2,953,175,452 | 0.6055 | 0.6055 |
| 第20期計算期間末 | (2016年 3月22日) | 2,685,911,254 | 2,685,911,254 | 0.6128 | 0.6128 |
| 第21期計算期間末 | (2017年 3月21日) | 2,879,308,520 | 2,879,308,520 | 0.7070 | 0.7070 |
| 第22期計算期間末 | (2018年 3月19日) | 3,470,438,720 | 3,470,438,720 | 0.9054 | 0.9054 |
| 第23期計算期間末 | (2019年 3月19日) | 2,668,134,183 | 2,668,134,183 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第24期計算期間末 | (2020年 3月19日) | 1,647,958,969 | 1,647,958,969 | 0.5784 | 0.5784 |
| 第25期計算期間末 | (2021年 3月19日) | 2,170,407,316 | 2,195,909,031 | 1.0000 | 1.0118 |
| 第26期計算期間末 | (2022年 3月22日) | 1,871,665,758 | 1,871,665,758 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第27期計算期間末 | (2023年 3月20日) | 1,785,042,135 | 1,805,213,098 | 1.0000 | 1.0113 |
| 2022年 9月末日 | 1,798,342,559 | ― | 0.9742 | ― | |
| 10月末日 | 1,887,265,015 | ― | 1.0252 | ― | |
| 11月末日 | 1,905,976,148 | ― | 1.0399 | ― | |
| 12月末日 | 1,839,237,663 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,881,415,827 | ― | 1.0420 | ― | |
| 2月末日 | 1,893,245,622 | ― | 1.0506 | ― | |
| 3月末日 | 1,855,247,971 | ― | 1.0414 | ― | |
| 4月末日 | 1,891,030,843 | ― | 1.0639 | ― | |
| 5月末日 | 1,835,186,160 | ― | 1.0592 | ― | |
| 6月末日 | 1,906,981,304 | ― | 1.1106 | ― | |
| 7月末日 | 1,886,115,598 | ― | 1.1214 | ― | |
| 8月末日 | 1,886,244,550 | ― | 1.1369 | ― | |
| 9月末日 | 1,895,199,693 | ― | 1.1432 | ― | |
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