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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(平成19年 3月19日)	7,369,591,671	7,369,591,671	0.6096	0.6096
第12期計算期間末	(平成20年 3月19日)	4,848,724,780	4,848,724,780	0.4519	0.4519
第13期計算期間末	(平成21年 3月19日)	2,480,221,613	2,480,221,613	0.2449	0.2449
第14期計算期間末	(平成22年 3月19日)	2,988,011,982	2,988,011,982	0.3173	0.3173
第15期計算期間末	(平成23年 3月22日)	2,428,601,692	2,428,601,692	0.3011	0.3011
第16期計算期間末	(平成24年 3月19日)	2,184,829,332	2,184,829,332	0.2985	0.2985
第17期計算期間末	(平成25年 3月19日)	2,324,766,480	2,324,766,480	0.3786	0.3786
第18期計算期間末	(平成26年 3月19日)	2,403,688,197	2,403,688,197	0.4337	0.4337
第19期計算期間末	(平成27年 3月19日)	2,953,175,452	2,953,175,452	0.6055	0.6055
第20期計算期間末	(平成28年 3月22日)	2,685,911,254	2,685,911,254	0.6128	0.6128
	平成27年 3月末日	2,947,631,934	―	0.6065	―
	4月末日	2,840,935,195	―	0.5901	―
	5月末日	2,851,492,208	―	0.6017	―
	6月末日	2,891,083,345	―	0.6240	―
	7月末日	2,970,548,838	―	0.6472	―
	8月末日	2,747,571,006	―	0.6048	―
	9月末日	2,569,293,970	―	0.5688	―
	10月末日	2,743,843,512	―	0.6098	―
	11月末日	2,893,539,642	―	0.6458	―
	12月末日	2,855,436,232	―	0.6472	―
	平成28年 1月末日	2,717,131,921	―	0.6175	―
	2月末日	2,543,184,500	―	0.5789	―
	3月末日	2,733,178,244	―	0.6252	―

開示資料

決算

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