- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 7,369,591,671 | 7,369,591,671 | 0.6096 | 0.6096 |
| 第12期計算期間末 | (平成20年 3月19日) | 4,848,724,780 | 4,848,724,780 | 0.4519 | 0.4519 |
| 第13期計算期間末 | (平成21年 3月19日) | 2,480,221,613 | 2,480,221,613 | 0.2449 | 0.2449 |
| 第14期計算期間末 | (平成22年 3月19日) | 2,988,011,982 | 2,988,011,982 | 0.3173 | 0.3173 |
| 第15期計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 2,428,601,692 | 2,428,601,692 | 0.3011 | 0.3011 |
| 第16期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 2,184,829,332 | 2,184,829,332 | 0.2985 | 0.2985 |
| 第17期計算期間末 | (平成25年 3月19日) | 2,324,766,480 | 2,324,766,480 | 0.3786 | 0.3786 |
| 第18期計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 第19期計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,953,175,452 | 2,953,175,452 | 0.6055 | 0.6055 |
| 第20期計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 2,685,911,254 | 2,685,911,254 | 0.6128 | 0.6128 |
| 平成27年 3月末日 | 2,947,631,934 | ― | 0.6065 | ― | |
| 4月末日 | 2,840,935,195 | ― | 0.5901 | ― | |
| 5月末日 | 2,851,492,208 | ― | 0.6017 | ― | |
| 6月末日 | 2,891,083,345 | ― | 0.6240 | ― | |
| 7月末日 | 2,970,548,838 | ― | 0.6472 | ― | |
| 8月末日 | 2,747,571,006 | ― | 0.6048 | ― | |
| 9月末日 | 2,569,293,970 | ― | 0.5688 | ― | |
| 10月末日 | 2,743,843,512 | ― | 0.6098 | ― | |
| 11月末日 | 2,893,539,642 | ― | 0.6458 | ― | |
| 12月末日 | 2,855,436,232 | ― | 0.6472 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,717,131,921 | ― | 0.6175 | ― | |
| 2月末日 | 2,543,184,500 | ― | 0.5789 | ― | |
| 3月末日 | 2,733,178,244 | ― | 0.6252 | ― | |
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