- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 9,110,497,314 | 9,110,497,314 | 0.6200 | 0.6200 |
| 第11期計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 7,369,591,671 | 7,369,591,671 | 0.6096 | 0.6096 |
| 第12期計算期間末 | (平成20年 3月19日) | 4,848,724,780 | 4,848,724,780 | 0.4519 | 0.4519 |
| 第13期計算期間末 | (平成21年 3月19日) | 2,480,221,613 | 2,480,221,613 | 0.2449 | 0.2449 |
| 第14期計算期間末 | (平成22年 3月19日) | 2,988,011,982 | 2,988,011,982 | 0.3173 | 0.3173 |
| 第15期計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 2,428,601,692 | 2,428,601,692 | 0.3011 | 0.3011 |
| 第16期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 2,184,829,332 | 2,184,829,332 | 0.2985 | 0.2985 |
| 第17期計算期間末 | (平成25年 3月19日) | 2,324,766,480 | 2,324,766,480 | 0.3786 | 0.3786 |
| 第18期計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 2,403,688,197 | 2,403,688,197 | 0.4337 | 0.4337 |
| 第19期計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,953,175,452 | 2,953,175,452 | 0.6055 | 0.6055 |
| 平成26年 3月末日 | 2,488,789,683 | ― | 0.4498 | ― | |
| 4月末日 | 2,331,667,761 | ― | 0.4269 | ― | |
| 5月末日 | 2,383,235,859 | ― | 0.4388 | ― | |
| 6月末日 | 2,485,455,627 | ― | 0.4619 | ― | |
| 7月末日 | 2,557,699,804 | ― | 0.4777 | ― | |
| 8月末日 | 2,465,070,585 | ― | 0.4735 | ― | |
| 9月末日 | 2,516,836,234 | ― | 0.4909 | ― | |
| 10月末日 | 2,475,973,579 | ― | 0.4853 | ― | |
| 11月末日 | 2,598,127,132 | ― | 0.5160 | ― | |
| 12月末日 | 2,621,061,899 | ― | 0.5255 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,735,615,517 | ― | 0.5497 | ― | |
| 2月末日 | 2,872,735,945 | ― | 0.5846 | ― | |
| 3月末日 | 2,947,631,934 | ― | 0.6065 | ― | |
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