- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/20-2025/03/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期計算期間末 | (2016年 3月22日) | 2,685,911,254 | 2,685,911,254 | 0.6128 | 0.6128 |
| 第21期計算期間末 | (2017年 3月21日) | 2,879,308,520 | 2,879,308,520 | 0.7070 | 0.7070 |
| 第22期計算期間末 | (2018年 3月19日) | 3,470,438,720 | 3,470,438,720 | 0.9054 | 0.9054 |
| 第23期計算期間末 | (2019年 3月19日) | 2,668,134,183 | 2,668,134,183 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第24期計算期間末 | (2020年 3月19日) | 1,647,958,969 | 1,647,958,969 | 0.5784 | 0.5784 |
| 第25期計算期間末 | (2021年 3月19日) | 2,170,407,316 | 2,195,909,031 | 1.0000 | 1.0118 |
| 第26期計算期間末 | (2022年 3月22日) | 1,871,665,758 | 1,871,665,758 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第27期計算期間末 | (2023年 3月20日) | 1,785,042,135 | 1,805,213,098 | 1.0000 | 1.0113 |
| 第28期計算期間末 | (2024年 3月19日) | 1,604,393,208 | 2,061,071,276 | 1.0000 | 1.2847 |
| 第29期計算期間末 | (2025年 3月19日) | 1,582,204,989 | 1,638,451,638 | 1.0000 | 1.0356 |
| 2024年 3月末日 | 1,723,144,534 | ― | 1.0288 | ― | |
| 4月末日 | 1,701,221,008 | ― | 1.0207 | ― | |
| 5月末日 | 1,749,530,283 | ― | 1.0533 | ― | |
| 6月末日 | 1,774,724,119 | ― | 1.0734 | ― | |
| 7月末日 | 1,730,376,716 | ― | 1.0498 | ― | |
| 8月末日 | 1,658,604,361 | ― | 1.0100 | ― | |
| 9月末日 | 1,626,854,141 | ― | 0.9952 | ― | |
| 10月末日 | 1,688,017,454 | ― | 1.0386 | ― | |
| 11月末日 | 1,673,898,512 | ― | 1.0361 | ― | |
| 12月末日 | 1,735,787,970 | ― | 1.0820 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,706,690,046 | ― | 1.0702 | ― | |
| 2月末日 | 1,602,274,879 | ― | 1.0078 | ― | |
| 3月末日 | 1,514,382,959 | ― | 0.9541 | ― | |
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