有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額(全銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量 (額面)	帳簿価額		評価額		邦貨換算 帳簿価額 (円)	邦貨換算 評価額 (円)	利率 (%)	償還年月日	投資 比率 (%)
					単価 (当該 通貨)	金額 (当該通貨)	単価 (当該 通貨)	金額 (当該通貨)
アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.25 151031	ドル	185,000	101.66	188,078.51	101.67	188,107.42	19,172,723	19,175,670	1.25	2015/10/31	12.30
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.375 160131	ドル	185,000	100.04	185,079.49	100.13	185,245.70	18,867,003	18,883,946	0.375	2016/1/31	12.11
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.25 150131	ドル	185,000	100.10	185,185.00	100.12	185,222.00	18,877,758	18,881,530	0.25	2015/1/31	12.11
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.25 141031	ドル	185,000	100.10	185,185.00	100.10	185,187.89	18,877,758	18,878,053	0.25	2014/10/31	12.11
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.25 150731	ドル	185,000	99.99	184,985.54	100.09	185,173.43	18,857,425	18,876,579	0.25	2015/7/31	12.11
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.25 140430	ドル	185,000	100.05	185,092.50	100.03	185,057.81	18,868,329	18,864,793	0.25	2014/4/30	12.10
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 140731	ドル	185,000	100.01	185,028.90	100.01	185,028.90	18,861,846	18,861,846	0.125	2014/7/31	12.10
アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 150430	ドル	185,000	99.89	184,796.50	99.97	184,956.64	18,838,155	18,854,479	0.125	2015/4/30	12.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額(邦貨換算金額)の比率です。
(注2)邦貨換算金額は、該当日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により当該通貨金額を邦貨換算しています。
b.全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率(%)
国債証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価額(邦貨換算金額)の比率です。