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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)

【提出】: 2018/04/13 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.0 200131	130,000	10,701.35	13,911,755	10,684.57	13,889,943	2	2020/1/31	12.71
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 181031	130,000	10,650.43	13,845,571	10,651.85	13,847,412	0.75	2018/10/31	12.67
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 190131	130,000	10,654.79	13,851,236	10,645.14	13,838,688	1.125	2019/1/31	12.66
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 190731	130,000	10,641.37	13,833,789	10,615.79	13,800,527	1.375	2019/7/31	12.63
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 180430	120,000	10,716.34	12,859,610	10,723.57	12,868,294	0.75	2018/4/30	11.78
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 180731	120,000	10,685.40	12,822,491	10,687.51	12,825,016	0.75	2018/7/31	11.74
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.25 190430	120,000	10,645.56	12,774,676	10,627.53	12,753,043	1.25	2019/4/30	11.67
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.5 191031	120,000	10,643.88	12,772,667	10,608.66	12,730,393	1.5	2019/10/31	11.65

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
合計	97.51

開示資料

決算

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