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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.25 210430	120,000	11,029.77	13,235,728	11,072.94	13,287,538	2.25	2021/4/30	12.41
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.5 210131	120,000	11,041.74	13,250,091	11,064.39	13,277,278	2.5	2021/1/31	12.40
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.5 211031	120,000	10,921.62	13,105,952	11,004.55	13,205,465	1.5	2021/10/31	12.33
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 210630	120,000	10,943.42	13,132,112	11,003.27	13,203,925	1.625	2021/6/30	12.33
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 200731	120,000	11,002.41	13,202,899	10,996.85	13,196,230	2.625	2020/7/31	12.32
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 220131	120,000	10,940.86	13,129,034	10,996.85	13,196,230	1.375	2022/1/31	12.32
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 201031	110,000	11,049.43	12,154,380	11,053.28	12,158,613	2.875	2020/10/31	11.35
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 200430	110,000	10,966.51	12,063,161	10,958.67	12,054,541	2.375	2020/4/30	11.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.71
合計	96.71

開示資料

決算

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