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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)

【提出】: 2017/04/13 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 170731	130,000	11,253.36	14,629,370	11,253.36	14,629,370	0.625	2017/7/31	12.44
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 171031	130,000	11,251.60	14,627,083	11,253.36	14,629,370	0.75	2017/10/31	12.44
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 180131	130,000	11,236.65	14,607,650	11,240.17	14,612,222	0.75	2018/1/31	12.42
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 180430	130,000	11,220.82	14,587,072	11,226.98	14,595,074	0.75	2018/4/30	12.41
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 180731	130,000	11,197.96	14,557,348	11,208.51	14,571,067	0.75	2018/7/31	12.39
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 181031	130,000	11,174.21	14,526,483	11,183.89	14,539,058	0.75	2018/10/31	12.36
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.5 170430	120,000	11,251.49	13,501,797	11,253.36	13,504,034	0.5	2017/4/30	11.48
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 190131	120,000	11,236.21	13,483,457	11,239.29	13,487,150	1.125	2019/1/31	11.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.41
合計	97.41

開示資料

決算

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