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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)

【提出】: 2021/04/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.5 211031	100,000	10,742.87	10,742,870	10,726.26	10,726,269	1.5	2021/10/31	12.88
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.25 210430	100,000	10,692.23	10,692,236	10,665.10	10,665,108	2.25	2021/4/30	12.81
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 220430	100,000	10,624.58	10,624,585	10,623.75	10,623,755	0.125	2022/4/30	12.76
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 221031	100,000	10,621.26	10,621,264	10,617.52	10,617,528	0.125	2022/10/31	12.75
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 220131	90,000	10,766.11	9,689,501	10,749.92	9,674,934	1.375	2022/1/31	11.62
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 210630	90,000	10,699.70	9,629,735	10,680.61	9,612,552	1.625	2021/6/30	11.54
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 220731	90,000	10,622.87	9,560,587	10,619.60	9,557,643	0.125	2022/7/31	11.48
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 230131	90,000	10,628.32	9,565,489	10,615.86	9,554,282	0.125	2023/1/31	11.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.30
合計	97.30

開示資料

決算

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