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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 201031	120,000	11,146.86	13,376,243	11,146.76	13,376,118	2.875	2020/10/31	12.18
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 200731	120,000	11,093.49	13,312,194	11,098.26	13,317,912	2.625	2020/7/31	12.12
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.5 210131	120,000	11,082.56	13,299,078	11,082.66	13,299,202	2.5	2021/1/31	12.11
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 200430	120,000	11,057.11	13,268,540	11,065.34	13,278,414	2.375	2020/4/30	12.09
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.25 190430	120,000	11,048.02	13,257,627	11,063.18	13,275,817	1.25	2019/4/30	12.08
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 190731	120,000	11,019.00	13,222,807	11,035.03	13,242,036	1.375	2019/7/31	12.05
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.0 200131	120,000	11,022.03	13,226,444	11,034.59	13,241,516	2	2020/1/31	12.05
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.5 191031	120,000	10,991.28	13,189,545	11,009.91	13,211,892	1.5	2019/10/31	12.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.71
合計	96.71

開示資料

決算

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