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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/01/14-2023/01/13)

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【提出】: 2023/04/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 241031	87,000	13,655.56	11,880,337	13,504.65	11,749,051	4.375	2024/10/31	19.37
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 230630	64,000	13,351.28	8,544,823	13,415.19	8,585,722	0.125	2023/6/30	14.16
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.0 240731	64,000	13,352.88	8,545,845	13,246.37	8,477,680	3	2024/7/31	13.98
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.5 240430	64,000	13,281.38	8,500,089	13,226.67	8,465,070	2.5	2024/4/30	13.96
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.375 231031	64,000	13,175.33	8,432,212	13,212.29	8,455,867	0.375	2023/10/31	13.94
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 240131	64,000	13,108.44	8,389,407	13,114.30	8,393,155	0.875	2024/1/31	13.84
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.125 230430	26,000	13,448.95	3,496,728	13,525.66	3,516,673	0.125	2023/4/30	5.80

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.04
合計	95.04

開示資料

決算

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