- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/01/14-2023/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 4.375 241031 | 87,000 | 13,655.56 | 11,880,337 | 13,504.65 | 11,749,051 | 4.375 | 2024/10/31 | 19.37 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 230630 | 64,000 | 13,351.28 | 8,544,823 | 13,415.19 | 8,585,722 | 0.125 | 2023/6/30 | 14.16 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.0 240731 | 64,000 | 13,352.88 | 8,545,845 | 13,246.37 | 8,477,680 | 3 | 2024/7/31 | 13.98 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.5 240430 | 64,000 | 13,281.38 | 8,500,089 | 13,226.67 | 8,465,070 | 2.5 | 2024/4/30 | 13.96 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.375 231031 | 64,000 | 13,175.33 | 8,432,212 | 13,212.29 | 8,455,867 | 0.375 | 2023/10/31 | 13.94 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.875 240131 | 64,000 | 13,108.44 | 8,389,407 | 13,114.30 | 8,393,155 | 0.875 | 2024/1/31 | 13.84 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 230430 | 26,000 | 13,448.95 | 3,496,728 | 13,525.66 | 3,516,673 | 0.125 | 2023/4/30 | 5.80 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.04 |
| 合計 | 95.04 |
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