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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)

【提出】: 2016/04/13 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.5 160731	130,000	11,354.89	14,761,369	11,361.11	14,769,446	0.5	2016/7/31	12.54
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 180131	130,000	11,342.91	14,745,789	11,350.45	14,755,597	0.75	2018/1/31	12.52
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.5 170131	130,000	11,330.96	14,730,256	11,344.24	14,747,520	0.5	2017/1/31	12.52
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 170731	130,000	11,314.06	14,708,286	11,338.92	14,740,596	0.625	2017/7/31	12.51
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.375 160430	120,000	11,360.22	13,632,270	11,360.22	13,632,270	0.375	2016/4/30	11.57
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.75 171031	120,000	11,321.16	13,585,401	11,352.23	13,622,682	0.75	2017/10/31	11.56
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.375 161031	120,000	11,330.04	13,596,053	11,345.13	13,614,161	0.375	2016/10/31	11.55
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.5 170430	120,000	11,311.40	13,573,684	11,333.59	13,600,314	0.5	2017/4/30	11.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.32
合計	96.32

開示資料

決算

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