- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 220430 | 75,000 | 11,553.15 | 8,664,866 | 11,551.14 | 8,663,358 | 0.125 | 2022/4/30 | 13.17 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 221031 | 75,000 | 11,527.91 | 8,645,937 | 11,497.22 | 8,622,918 | 0.125 | 2022/10/31 | 13.11 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 230131 | 75,000 | 11,507.15 | 8,630,366 | 11,450.28 | 8,587,712 | 0.125 | 2023/1/31 | 13.05 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 230430 | 75,000 | 11,475.55 | 8,606,668 | 11,399.72 | 8,549,796 | 0.125 | 2023/4/30 | 13.00 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 230630 | 75,000 | 11,453.89 | 8,590,421 | 11,365.87 | 8,524,408 | 0.125 | 2023/6/30 | 12.96 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.125 220731 | 71,000 | 11,542.36 | 8,195,077 | 11,529.72 | 8,186,103 | 0.125 | 2022/7/31 | 12.44 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.875 240131 | 65,000 | 11,486.84 | 7,466,448 | 11,401.98 | 7,411,290 | 0.875 | 2024/1/31 | 11.27 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.375 231031 | 50,000 | 11,453.44 | 5,726,720 | 11,335.18 | 5,667,591 | 0.375 | 2023/10/31 | 8.62 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.62 |
| 合計 | 97.62 |
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