- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2005年 5月25日) | 38,079,349,229 | 38,341,091,318 | 9,456 | 9,521 |
| 第8計算期間末 | (2006年 5月25日) | 51,441,238,686 | 51,711,001,350 | 13,348 | 13,418 |
| 第9計算期間末 | (2007年 5月25日) | 56,931,080,585 | 57,284,442,224 | 14,500 | 14,590 |
| 第10計算期間末 | (2008年 5月26日) | 45,941,924,157 | 46,466,377,821 | 11,388 | 11,518 |
| 第11計算期間末 | (2009年 5月25日) | 29,897,061,963 | 30,397,231,585 | 7,472 | 7,597 |
| 第12計算期間末 | (2010年 5月25日) | 28,740,493,518 | 29,116,117,044 | 7,269 | 7,364 |
| 第13計算期間末 | (2011年 5月25日) | 27,610,526,326 | 28,070,307,266 | 6,906 | 7,021 |
| 第14計算期間末 | (2012年 5月25日) | 24,378,465,863 | 24,879,857,217 | 6,078 | 6,203 |
| 第15計算期間末 | (2013年 5月27日) | 38,836,571,556 | 39,295,265,854 | 9,737 | 9,852 |
| 第16計算期間末 | (2014年 5月26日) | 38,810,307,650 | 39,348,912,013 | 10,088 | 10,228 |
| 2013年 6月末日 | 38,082,360,099 | ― | 9,574 | ― | |
| 7月末日 | 37,950,756,570 | ― | 9,551 | ― | |
| 8月末日 | 37,068,352,532 | ― | 9,330 | ― | |
| 9月末日 | 40,200,842,476 | ― | 10,132 | ― | |
| 10月末日 | 40,160,735,541 | ― | 10,132 | ― | |
| 11月末日 | 42,247,049,294 | ― | 10,678 | ― | |
| 12月末日 | 43,666,372,233 | ― | 11,052 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 40,892,777,228 | ― | 10,354 | ― | |
| 2月末日 | 40,597,321,679 | ― | 10,279 | ― | |
| 3月末日 | 40,654,217,002 | ― | 10,295 | ― | |
| 4月末日 | 38,273,835,364 | ― | 9,947 | ― | |
| 5月末日 | 39,037,154,210 | ― | 10,143 | ― | |
| 6月末日 | 41,012,262,816 | ― | 10,659 | ― | |
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