- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月25日) | 50,137,726,569 | 50,968,508,574 | 13,277 | 13,497 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月25日) | 55,967,910,810 | 56,872,641,902 | 14,847 | 15,087 |
| 第21計算期間末 | (2019年 5月27日) | 48,826,593,668 | 49,674,378,988 | 12,958 | 13,183 |
| 第22計算期間末 | (2020年 5月25日) | 25,888,283,516 | 26,411,881,588 | 12,608 | 12,863 |
| 第23計算期間末 | (2021年 5月25日) | 13,414,686,284 | 13,630,787,983 | 16,140 | 16,400 |
| 第24計算期間末 | (2022年 5月25日) | 13,115,725,429 | 13,352,400,413 | 15,794 | 16,079 |
| 第25計算期間末 | (2023年 5月25日) | 11,406,658,911 | 11,672,185,396 | 18,043 | 18,463 |
| 第26計算期間末 | (2024年 5月27日) | 6,551,270,007 | 6,670,761,838 | 23,301 | 23,726 |
| 第27計算期間末 | (2025年 5月26日) | 6,464,973,725 | 6,592,087,644 | 23,141 | 23,596 |
| 2024年12月末日 | 6,627,338,845 | ― | 23,661 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,625,154,290 | ― | 23,676 | ― | |
| 2月末日 | 6,365,297,245 | ― | 22,762 | ― | |
| 3月末日 | 6,369,362,189 | ― | 22,800 | ― | |
| 4月末日 | 6,388,162,038 | ― | 22,864 | ― | |
| 5月末日 | 6,595,428,848 | ― | 23,557 | ― | |
| 6月末日 | 6,716,479,774 | ― | 24,004 | ― | |
| 7月末日 | 6,910,119,143 | ― | 24,753 | ― | |
| 8月末日 | 7,199,943,424 | ― | 25,848 | ― | |
| 9月末日 | 7,400,939,715 | ― | 26,609 | ― | |
| 10月末日 | 7,838,189,913 | ― | 28,234 | ― | |
| 11月末日 | 7,930,105,756 | ― | 28,630 | ― | |
| 12月末日 | 8,007,397,548 | ― | 28,914 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
