- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2015年 5月25日) | 53,114,925,166 | 53,893,574,259 | 13,984 | 14,189 |
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月25日) | 50,137,726,569 | 50,968,508,574 | 13,277 | 13,497 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月25日) | 55,967,910,810 | 56,872,641,902 | 14,847 | 15,087 |
| 第21計算期間末 | (2019年 5月27日) | 48,826,593,668 | 49,674,378,988 | 12,958 | 13,183 |
| 第22計算期間末 | (2020年 5月25日) | 25,888,283,516 | 26,411,881,588 | 12,608 | 12,863 |
| 第23計算期間末 | (2021年 5月25日) | 13,414,686,284 | 13,630,787,983 | 16,140 | 16,400 |
| 第24計算期間末 | (2022年 5月25日) | 13,115,725,429 | 13,352,400,413 | 15,794 | 16,079 |
| 第25計算期間末 | (2023年 5月25日) | 11,406,658,911 | 11,672,185,396 | 18,043 | 18,463 |
| 第26計算期間末 | (2024年 5月27日) | 6,551,270,007 | 6,670,761,838 | 23,301 | 23,726 |
| 2023年 6月末日 | 11,468,507,623 | ― | 19,258 | ― | |
| 7月末日 | 10,915,227,548 | ― | 19,542 | ― | |
| 8月末日 | 10,241,237,913 | ― | 19,622 | ― | |
| 9月末日 | 9,600,388,430 | ― | 19,723 | ― | |
| 10月末日 | 8,604,191,149 | ― | 19,128 | ― | |
| 11月末日 | 8,372,529,790 | ― | 20,157 | ― | |
| 12月末日 | 7,628,756,703 | ― | 20,108 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,483,528,316 | ― | 21,673 | ― | |
| 2月末日 | 7,120,891,025 | ― | 22,732 | ― | |
| 3月末日 | 6,696,146,723 | ― | 23,736 | ― | |
| 4月末日 | 6,612,931,513 | ― | 23,517 | ― | |
| 5月末日 | 6,577,938,056 | ― | 23,350 | ― | |
| 6月末日 | 6,665,370,000 | ― | 23,675 | ― | |
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