- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2011年 5月25日) | 27,610,526,326 | 28,070,307,266 | 6,906 | 7,021 |
| 第14計算期間末 | (2012年 5月25日) | 24,378,465,863 | 24,879,857,217 | 6,078 | 6,203 |
| 第15計算期間末 | (2013年 5月27日) | 38,836,571,556 | 39,295,265,854 | 9,737 | 9,852 |
| 第16計算期間末 | (2014年 5月26日) | 38,810,307,650 | 39,348,912,013 | 10,088 | 10,228 |
| 第17計算期間末 | (2015年 5月25日) | 53,114,925,166 | 53,893,574,259 | 13,984 | 14,189 |
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月25日) | 50,137,726,569 | 50,968,508,574 | 13,277 | 13,497 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月25日) | 55,967,910,810 | 56,872,641,902 | 14,847 | 15,087 |
| 第21計算期間末 | (2019年 5月27日) | 48,826,593,668 | 49,674,378,988 | 12,958 | 13,183 |
| 第22計算期間末 | (2020年 5月25日) | 25,888,283,516 | 26,411,881,588 | 12,608 | 12,863 |
| 2019年 6月末日 | 49,007,792,985 | ― | 13,005 | ― | |
| 7月末日 | 49,411,795,217 | ― | 13,113 | ― | |
| 8月末日 | 47,713,774,847 | ― | 12,665 | ― | |
| 9月末日 | 50,571,154,648 | ― | 13,424 | ― | |
| 10月末日 | 53,067,209,875 | ― | 14,091 | ― | |
| 11月末日 | 54,055,288,416 | ― | 14,355 | ― | |
| 12月末日 | 54,776,741,100 | ― | 14,558 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 37,365,281,082 | ― | 14,254 | ― | |
| 2月末日 | 26,628,265,654 | ― | 12,795 | ― | |
| 3月末日 | 24,701,131,641 | ― | 12,030 | ― | |
| 4月末日 | 25,753,160,521 | ― | 12,542 | ― | |
| 5月末日 | 26,955,484,412 | ― | 13,121 | ― | |
| 6月末日 | 26,890,583,312 | ― | 13,092 | ― | |
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