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【提出】: 2026/08/25 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末	(2017年 5月25日)	50,137,726,569	50,968,508,574	13,277	13,497
第20計算期間末	(2018年 5月25日)	55,967,910,810	56,872,641,902	14,847	15,087
第21計算期間末	(2019年 5月27日)	48,826,593,668	49,674,378,988	12,958	13,183
第22計算期間末	(2020年 5月25日)	25,888,283,516	26,411,881,588	12,608	12,863
第23計算期間末	(2021年 5月25日)	13,414,686,284	13,630,787,983	16,140	16,400
第24計算期間末	(2022年 5月25日)	13,115,725,429	13,352,400,413	15,794	16,079
第25計算期間末	(2023年 5月25日)	11,406,658,911	11,672,185,396	18,043	18,463
第26計算期間末	(2024年 5月27日)	6,551,270,007	6,670,761,838	23,301	23,726
第27計算期間末	(2025年 5月26日)	6,464,973,725	6,592,087,644	23,141	23,596
第28計算期間末	(2026年 5月25日)	9,193,524,958	9,371,427,840	33,073	33,713
	2025年 6月末日	6,716,479,774	―	24,004	―
	7月末日	6,910,119,143	―	24,753	―
	8月末日	7,199,943,424	―	25,848	―
	9月末日	7,400,939,715	―	26,609	―
	10月末日	7,838,189,913	―	28,234	―
	11月末日	7,930,105,756	―	28,630	―
	12月末日	8,007,397,548	―	28,914	―
	2026年 1月末日	8,418,026,882	―	30,243	―
	2月末日	9,296,962,055	―	33,393	―
	3月末日	8,329,455,663	―	29,930	―
	4月末日	8,859,253,580	―	31,881	―
	5月末日	9,250,223,293	―	33,196	―
	6月末日	9,333,045,034	―	33,536	―

開示資料

決算

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