- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2014年 5月26日) | 38,810,307,650 | 39,348,912,013 | 10,088 | 10,228 |
| 第17計算期間末 | (2015年 5月25日) | 53,114,925,166 | 53,893,574,259 | 13,984 | 14,189 |
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月25日) | 50,137,726,569 | 50,968,508,574 | 13,277 | 13,497 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月25日) | 55,967,910,810 | 56,872,641,902 | 14,847 | 15,087 |
| 第21計算期間末 | (2019年 5月27日) | 48,826,593,668 | 49,674,378,988 | 12,958 | 13,183 |
| 第22計算期間末 | (2020年 5月25日) | 25,888,283,516 | 26,411,881,588 | 12,608 | 12,863 |
| 第23計算期間末 | (2021年 5月25日) | 13,414,686,284 | 13,630,787,983 | 16,140 | 16,400 |
| 第24計算期間末 | (2022年 5月25日) | 13,115,725,429 | 13,352,400,413 | 15,794 | 16,079 |
| 第25計算期間末 | (2023年 5月25日) | 11,406,658,911 | 11,672,185,396 | 18,043 | 18,463 |
| 2022年 6月末日 | 13,110,907,549 | ― | 15,761 | ― | |
| 7月末日 | 13,578,880,160 | ― | 16,337 | ― | |
| 8月末日 | 13,739,976,132 | ― | 16,522 | ― | |
| 9月末日 | 12,998,273,971 | ― | 15,610 | ― | |
| 10月末日 | 13,349,290,498 | ― | 16,391 | ― | |
| 11月末日 | 13,099,770,843 | ― | 16,867 | ― | |
| 12月末日 | 11,914,488,869 | ― | 16,092 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,818,970,812 | ― | 16,798 | ― | |
| 2月末日 | 11,327,457,857 | ― | 16,956 | ― | |
| 3月末日 | 10,912,443,151 | ― | 17,240 | ― | |
| 4月末日 | 11,195,699,913 | ― | 17,696 | ― | |
| 5月末日 | 11,336,310,068 | ― | 17,910 | ― | |
| 6月末日 | 11,468,507,623 | ― | 19,258 | ― | |
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