- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2013年 5月27日) | 38,836,571,556 | 39,295,265,854 | 9,737 | 9,852 |
| 第16計算期間末 | (2014年 5月26日) | 38,810,307,650 | 39,348,912,013 | 10,088 | 10,228 |
| 第17計算期間末 | (2015年 5月25日) | 53,114,925,166 | 53,893,574,259 | 13,984 | 14,189 |
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月25日) | 50,137,726,569 | 50,968,508,574 | 13,277 | 13,497 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月25日) | 55,967,910,810 | 56,872,641,902 | 14,847 | 15,087 |
| 第21計算期間末 | (2019年 5月27日) | 48,826,593,668 | 49,674,378,988 | 12,958 | 13,183 |
| 第22計算期間末 | (2020年 5月25日) | 25,888,283,516 | 26,411,881,588 | 12,608 | 12,863 |
| 第23計算期間末 | (2021年 5月25日) | 13,414,686,284 | 13,630,787,983 | 16,140 | 16,400 |
| 第24計算期間末 | (2022年 5月25日) | 13,115,725,429 | 13,352,400,413 | 15,794 | 16,079 |
| 2021年 6月末日 | 13,589,201,808 | ― | 16,345 | ― | |
| 7月末日 | 13,292,365,584 | ― | 15,989 | ― | |
| 8月末日 | 13,690,486,748 | ― | 16,479 | ― | |
| 9月末日 | 14,269,305,114 | ― | 17,191 | ― | |
| 10月末日 | 14,055,933,699 | ― | 16,939 | ― | |
| 11月末日 | 13,530,797,116 | ― | 16,315 | ― | |
| 12月末日 | 14,011,125,955 | ― | 16,886 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,340,465,986 | ― | 16,067 | ― | |
| 2月末日 | 13,286,933,220 | ― | 15,992 | ― | |
| 3月末日 | 13,847,366,700 | ― | 16,671 | ― | |
| 4月末日 | 13,508,437,650 | ― | 16,270 | ― | |
| 5月末日 | 13,376,456,084 | ― | 16,094 | ― | |
| 6月末日 | 13,110,907,549 | ― | 15,761 | ― | |
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