- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2010年 5月25日) | 28,740,493,518 | 29,116,117,044 | 7,269 | 7,364 |
| 第13計算期間末 | (2011年 5月25日) | 27,610,526,326 | 28,070,307,266 | 6,906 | 7,021 |
| 第14計算期間末 | (2012年 5月25日) | 24,378,465,863 | 24,879,857,217 | 6,078 | 6,203 |
| 第15計算期間末 | (2013年 5月27日) | 38,836,571,556 | 39,295,265,854 | 9,737 | 9,852 |
| 第16計算期間末 | (2014年 5月26日) | 38,810,307,650 | 39,348,912,013 | 10,088 | 10,228 |
| 第17計算期間末 | (2015年 5月25日) | 53,114,925,166 | 53,893,574,259 | 13,984 | 14,189 |
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月25日) | 50,137,726,569 | 50,968,508,574 | 13,277 | 13,497 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月25日) | 55,967,910,810 | 56,872,641,902 | 14,847 | 15,087 |
| 第21計算期間末 | (2019年 5月27日) | 48,826,593,668 | 49,674,378,988 | 12,958 | 13,183 |
| 2018年 6月末日 | 54,717,251,382 | ― | 14,512 | ― | |
| 7月末日 | 55,398,861,882 | ― | 14,696 | ― | |
| 8月末日 | 54,818,595,458 | ― | 14,543 | ― | |
| 9月末日 | 57,870,246,447 | ― | 15,349 | ― | |
| 10月末日 | 52,380,805,560 | ― | 13,895 | ― | |
| 11月末日 | 53,028,230,611 | ― | 14,069 | ― | |
| 12月末日 | 47,562,904,537 | ― | 12,618 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 49,881,357,498 | ― | 13,234 | ― | |
| 2月末日 | 51,130,825,236 | ― | 13,568 | ― | |
| 3月末日 | 51,139,762,038 | ― | 13,572 | ― | |
| 4月末日 | 51,958,967,972 | ― | 13,790 | ― | |
| 5月末日 | 47,725,909,933 | ― | 12,664 | ― | |
| 6月末日 | 49,007,792,985 | ― | 13,005 | ― | |
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