- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2007年 5月25日) | 56,931,080,585 | 57,284,442,224 | 14,500 | 14,590 |
| 第10計算期間末 | (2008年 5月26日) | 45,941,924,157 | 46,466,377,821 | 11,388 | 11,518 |
| 第11計算期間末 | (2009年 5月25日) | 29,897,061,963 | 30,397,231,585 | 7,472 | 7,597 |
| 第12計算期間末 | (2010年 5月25日) | 28,740,493,518 | 29,116,117,044 | 7,269 | 7,364 |
| 第13計算期間末 | (2011年 5月25日) | 27,610,526,326 | 28,070,307,266 | 6,906 | 7,021 |
| 第14計算期間末 | (2012年 5月25日) | 24,378,465,863 | 24,879,857,217 | 6,078 | 6,203 |
| 第15計算期間末 | (2013年 5月27日) | 38,836,571,556 | 39,295,265,854 | 9,737 | 9,852 |
| 第16計算期間末 | (2014年 5月26日) | 38,810,307,650 | 39,348,912,013 | 10,088 | 10,228 |
| 第17計算期間末 | (2015年 5月25日) | 53,114,925,166 | 53,893,574,259 | 13,984 | 14,189 |
| 第18計算期間末 | (2016年 5月25日) | 43,139,072,972 | 43,749,470,238 | 11,308 | 11,468 |
| 2015年 6月末日 | 52,030,951,713 | ― | 13,738 | ― | |
| 7月末日 | 52,896,516,240 | ― | 13,970 | ― | |
| 8月末日 | 49,347,548,731 | ― | 12,934 | ― | |
| 9月末日 | 45,624,119,603 | ― | 11,959 | ― | |
| 10月末日 | 50,392,955,857 | ― | 13,210 | ― | |
| 11月末日 | 51,058,404,039 | ― | 13,385 | ― | |
| 12月末日 | 50,016,364,753 | ― | 13,115 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 46,305,902,288 | ― | 12,138 | ― | |
| 2月末日 | 41,941,118,542 | ― | 10,993 | ― | |
| 3月末日 | 43,888,002,360 | ― | 11,504 | ― | |
| 4月末日 | 43,656,684,493 | ― | 11,444 | ― | |
| 5月末日 | 44,323,988,014 | ― | 11,615 | ― | |
| 6月末日 | 40,058,974,958 | ― | 10,498 | ― | |
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