- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年 7月22日現在 | 第16期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,844 | 715,065 |
| コール・ローン | 806,116,324 | 332,483,367 |
| 株式 | 9,518,197,000 | 8,600,830,810 |
| 派生商品評価勘定 | 5,586,067 | 3,882,106 |
| 未収入金 | 5,247,938 | 2,019,408 |
| 未収配当金 | 8,554,000 | 7,634,000 |
| 未収利息 | 1,081 | 395 |
| 差入委託証拠金 | 33,369,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,377,636,254 | 8,947,565,151 |
| 資産合計 | 10,377,636,254 | 8,947,565,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,086 |
| 前受金 | 9,077,000 | 3,265,000 |
| 未払金 | 23,084 | - |
| 未払収益分配金 | 85,980,145 | 91,459,036 |
| 未払解約金 | 28,639,493 | 1,996,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,531,043 | 2,279,046 |
| 未払委託者報酬 | 27,841,410 | 25,069,420 |
| その他未払費用 | 273,874 | 288,342 |
| 流動負債合計 | 154,366,049 | 124,383,775 |
| 負債合計 | 154,366,049 | 124,383,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,115,311,266 | 8,314,457,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,958,939 | 508,723,495 |
| (分配準備積立金) | 1,931,366,435 | 1,833,273,671 |
| 元本等合計 | 10,223,270,205 | 8,823,181,376 |
| 純資産合計 | 10,223,270,205 | 8,823,181,376 |
| 負債純資産合計 | 10,377,636,254 | 8,947,565,151 |
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