- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年 7月22日現在 | 第27期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 931,908 | 912,218 |
| コール・ローン | 1,366,740,072 | 1,051,787,866 |
| 株式 | 20,592,293,290 | 24,737,906,550 |
| 派生商品評価勘定 | 13,466,040 | 8,816,700 |
| 未収入金 | 5,916,480 | 14,065,600 |
| 未収配当金 | 19,736,150 | 31,209,150 |
| 未収利息 | 2,552 | 13,412 |
| 差入委託証拠金 | 64,859,425 | 52,607,221 |
| 流動資産合計 | 22,063,945,917 | 25,897,318,717 |
| 資産合計 | 22,063,945,917 | 25,897,318,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,171,760 | 40,220 |
| 前受金 | 31,260,000 | 24,960,000 |
| 未払収益分配金 | 310,223,144 | 362,849,392 |
| 未払解約金 | 20,853,639 | 51,764,304 |
| 未払受託者報酬 | 3,399,700 | 4,012,550 |
| 未払委託者報酬 | 56,661,573 | 66,875,761 |
| その他未払費用 | 628,708 | 782,379 |
| 流動負債合計 | 428,198,524 | 511,284,606 |
| 負債合計 | 428,198,524 | 511,284,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,954,439,601 | 9,303,830,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,681,307,792 | 16,082,203,525 |
| (分配準備積立金) | 6,754,003,594 | 6,122,865,787 |
| 元本等合計 | 21,635,747,393 | 25,386,034,111 |
| 純資産合計 | 21,635,747,393 | 25,386,034,111 |
| 負債純資産合計 | 22,063,945,917 | 25,897,318,717 |
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