- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年 7月22日現在 | 第17期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 715,065 | 308,078 |
| コール・ローン | 332,483,367 | 1,140,058,287 |
| 株式 | 8,600,830,810 | 9,556,335,990 |
| 派生商品評価勘定 | 3,882,106 | 33,970,758 |
| 未収入金 | 2,019,408 | 4,434,322 |
| 未収配当金 | 7,634,000 | 8,478,000 |
| 未収利息 | 395 | 1,666 |
| 差入委託証拠金 | - | 28,533,000 |
| 流動資産合計 | 8,947,565,151 | 10,772,120,101 |
| 資産合計 | 8,947,565,151 | 10,772,120,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,086 | - |
| 前受金 | 3,265,000 | 28,157,500 |
| 未払収益分配金 | 91,459,036 | 124,080,484 |
| 未払解約金 | 1,996,845 | 82,507,739 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,046 | 2,688,107 |
| 未払委託者報酬 | 25,069,420 | 29,569,188 |
| その他未払費用 | 288,342 | 309,878 |
| 流動負債合計 | 124,383,775 | 267,312,896 |
| 負債合計 | 124,383,775 | 267,312,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,314,457,881 | 7,298,852,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,723,495 | 3,205,955,184 |
| (分配準備積立金) | 1,833,273,671 | 3,955,264,475 |
| 元本等合計 | 8,823,181,376 | 10,504,807,205 |
| 純資産合計 | 8,823,181,376 | 10,504,807,205 |
| 負債純資産合計 | 8,947,565,151 | 10,772,120,101 |
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