- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年 7月21日現在 | 第18期 平成28年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 308,078 | 522,315 |
| コール・ローン | 1,140,058,287 | 804,459,221 |
| 株式 | 9,556,335,990 | 9,428,684,540 |
| 派生商品評価勘定 | 33,970,758 | 23,973,101 |
| 未収入金 | 4,434,322 | 1,525,803 |
| 未収配当金 | 8,478,000 | 12,584,000 |
| 未収利息 | 1,666 | - |
| 差入委託証拠金 | 28,533,000 | 28,536,000 |
| 流動資産合計 | 10,772,120,101 | 10,300,284,980 |
| 資産合計 | 10,772,120,101 | 10,300,284,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 28,157,500 | 20,123,000 |
| 未払収益分配金 | 124,080,484 | 113,203,185 |
| 未払解約金 | 82,507,739 | 5,153,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,688,107 | 2,544,027 |
| 未払委託者報酬 | 29,569,188 | 27,984,263 |
| 未払利息 | - | 1,238 |
| その他未払費用 | 309,878 | 314,115 |
| 流動負債合計 | 267,312,896 | 169,323,424 |
| 負債合計 | 267,312,896 | 169,323,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,298,852,021 | 8,707,937,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,205,955,184 | 1,423,024,210 |
| (分配準備積立金) | 3,955,264,475 | 3,651,541,200 |
| 元本等合計 | 10,504,807,205 | 10,130,961,556 |
| 純資産合計 | 10,504,807,205 | 10,130,961,556 |
| 負債純資産合計 | 10,772,120,101 | 10,300,284,980 |
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