- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月22日-平成29年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年 7月21日現在 | 第19期 平成29年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 522,315 | 122,175 |
| コール・ローン | 804,459,221 | 373,213,467 |
| 株式 | 9,428,684,540 | 9,515,583,360 |
| 派生商品評価勘定 | 23,973,101 | 1,348,056 |
| 未収入金 | 1,525,803 | 1,156,544 |
| 未収配当金 | 12,584,000 | 12,366,000 |
| 差入委託証拠金 | 28,536,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,300,284,980 | 9,903,789,602 |
| 資産合計 | 10,300,284,980 | 9,903,789,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 20,123,000 | 2,720,000 |
| 未払収益分配金 | 113,203,185 | 136,185,202 |
| 未払解約金 | 5,153,596 | 35,824,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,544,027 | 2,591,773 |
| 未払委託者報酬 | 27,984,263 | 28,509,442 |
| 未払利息 | 1,238 | 938 |
| その他未払費用 | 314,115 | 322,836 |
| 流動負債合計 | 169,323,424 | 206,154,674 |
| 負債合計 | 169,323,424 | 206,154,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,707,937,346 | 6,983,856,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,423,024,210 | 2,713,778,399 |
| (分配準備積立金) | 3,651,541,200 | 2,749,368,852 |
| 元本等合計 | 10,130,961,556 | 9,697,634,928 |
| 純資産合計 | 10,130,961,556 | 9,697,634,928 |
| 負債純資産合計 | 10,300,284,980 | 9,903,789,602 |
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