- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2018年 7月23日現在 | 第21期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 819,690,718 | 902,019 |
| コール・ローン | 51,632,407 | 1,386,596,078 |
| 株式 | 10,864,781,280 | 10,499,925,420 |
| 派生商品評価勘定 | 7,395,032 | 11,087,904 |
| 未収入金 | - | 1,706,112 |
| 未収配当金 | 14,261,400 | 15,723,000 |
| 差入委託証拠金 | 14,481,000 | 37,080,000 |
| 流動資産合計 | 11,772,241,837 | 11,953,020,533 |
| 資産合計 | 11,772,241,837 | 11,953,020,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 471,512 | - |
| 前受金 | 19,090,000 | 14,200,000 |
| 未払金 | 563,024 | - |
| 未払収益分配金 | 160,522,365 | 178,358,760 |
| 未払解約金 | 14,104,481 | 2,835,129 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,335 | 2,528,000 |
| 未払委託者報酬 | 33,839,615 | 33,229,513 |
| 未払利息 | 134 | 2,995 |
| その他未払費用 | 399,803 | 423,646 |
| 流動負債合計 | 232,067,269 | 231,578,043 |
| 負債合計 | 232,067,269 | 231,578,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,466,156,553 | 7,927,056,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,074,018,015 | 3,794,386,465 |
| (分配準備積立金) | 3,099,052,618 | 2,417,086,337 |
| 元本等合計 | 11,540,174,568 | 11,721,442,490 |
| 純資産合計 | 11,540,174,568 | 11,721,442,490 |
| 負債純資産合計 | 11,772,241,837 | 11,953,020,533 |
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