- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月22日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年 7月21日現在 | 第20期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,175 | 819,690,718 |
| コール・ローン | 373,213,467 | 51,632,407 |
| 株式 | 9,515,583,360 | 10,864,781,280 |
| 派生商品評価勘定 | 1,348,056 | 7,395,032 |
| 未収入金 | 1,156,544 | - |
| 未収配当金 | 12,366,000 | 14,261,400 |
| 差入委託証拠金 | - | 14,481,000 |
| 流動資産合計 | 9,903,789,602 | 11,772,241,837 |
| 資産合計 | 9,903,789,602 | 11,772,241,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 471,512 |
| 前受金 | 2,720,000 | 19,090,000 |
| 未払金 | - | 563,024 |
| 未払収益分配金 | 136,185,202 | 160,522,365 |
| 未払解約金 | 35,824,483 | 14,104,481 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,773 | 3,076,335 |
| 未払委託者報酬 | 28,509,442 | 33,839,615 |
| 未払利息 | 938 | 134 |
| その他未払費用 | 322,836 | 399,803 |
| 流動負債合計 | 206,154,674 | 232,067,269 |
| 負債合計 | 206,154,674 | 232,067,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,983,856,529 | 7,466,156,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,713,778,399 | 4,074,018,015 |
| (分配準備積立金) | 2,749,368,852 | 3,099,052,618 |
| 元本等合計 | 9,697,634,928 | 11,540,174,568 |
| 純資産合計 | 9,697,634,928 | 11,540,174,568 |
| 負債純資産合計 | 9,903,789,602 | 11,772,241,837 |
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