- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月22日-令和4年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年 7月21日現在 | 第24期 2022年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,947 | 320,936 |
| コール・ローン | 1,041,224,732 | 1,465,503,608 |
| 株式 | 12,239,685,600 | 13,449,286,330 |
| 派生商品評価勘定 | 89,340 | 18,157,360 |
| 未収配当金 | 12,470,400 | 15,878,000 |
| 前払金 | 46,600,000 | 3,130,000 |
| 差入委託証拠金 | 36,009,000 | 58,464,000 |
| 流動資産合計 | 13,376,662,019 | 15,010,740,234 |
| 資産合計 | 13,376,662,019 | 15,010,740,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,086,380 | 11,706,600 |
| 未払金 | 6,622,200 | 5,114,840 |
| 未払収益分配金 | 152,131,424 | 209,820,603 |
| 未払解約金 | 811,607 | 112,782,621 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,800 | 2,286,993 |
| 未払委託者報酬 | 37,096,556 | 38,116,404 |
| 未払利息 | 1,693 | 651 |
| その他未払費用 | 420,659 | 459,309 |
| 流動負債合計 | 234,396,319 | 380,288,021 |
| 負債合計 | 234,396,319 | 380,288,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,915,064,768 | 7,629,840,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,227,200,932 | 7,000,612,085 |
| (分配準備積立金) | 3,691,873,465 | 3,515,624,272 |
| 元本等合計 | 13,142,265,700 | 14,630,452,213 |
| 純資産合計 | 13,142,265,700 | 14,630,452,213 |
| 負債純資産合計 | 13,376,662,019 | 15,010,740,234 |
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