- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/22-2023/07/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年 7月21日現在 | 第25期 2023年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 320,936 | 478,944 |
| コール・ローン | 1,465,503,608 | 1,269,798,711 |
| 株式 | 13,449,286,330 | 15,252,083,200 |
| 派生商品評価勘定 | 18,157,360 | 4,580,500 |
| 未収入金 | - | 1,744,790 |
| 未収配当金 | 15,878,000 | 16,649,600 |
| 前払金 | 3,130,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 58,464,000 | 47,064,000 |
| 流動資産合計 | 15,010,740,234 | 16,592,399,745 |
| 資産合計 | 15,010,740,234 | 16,592,399,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,706,600 | 2,031,100 |
| 前受金 | - | 9,584,750 |
| 未払金 | 5,114,840 | - |
| 未払収益分配金 | 209,820,603 | 295,631,708 |
| 未払解約金 | 112,782,621 | 2,944,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,993 | 2,560,345 |
| 未払委託者報酬 | 38,116,404 | 42,672,416 |
| 未払利息 | 651 | 2,604 |
| その他未払費用 | 459,309 | 503,610 |
| 流動負債合計 | 380,288,021 | 355,931,474 |
| 負債合計 | 380,288,021 | 355,931,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,629,840,128 | 7,299,548,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,000,612,085 | 8,936,919,925 |
| (分配準備積立金) | 3,515,624,272 | 4,929,167,088 |
| 元本等合計 | 14,630,452,213 | 16,236,468,271 |
| 純資産合計 | 14,630,452,213 | 16,236,468,271 |
| 負債純資産合計 | 15,010,740,234 | 16,592,399,745 |
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