- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 110,000 | 7,802.00 | 858,220,000 | 7,800.00 | 858,000,000 | 8.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 432,000 | 1,528.00 | 660,096,000 | 1,820.00 | 786,240,000 | 8.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 345,000 | 2,133.00 | 735,885,000 | 2,150.00 | 741,750,000 | 7.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 920,000 | 812.00 | 747,040,000 | 762.00 | 701,040,000 | 7.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 82,000 | 6,087.50 | 499,175,000 | 6,279.00 | 514,878,000 | 5.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,000 | 43,255.00 | 475,805,000 | 42,570.00 | 468,270,000 | 4.89 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 82,000 | 5,688.00 | 466,416,000 | 5,619.00 | 460,758,000 | 4.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 72,000 | 5,866.00 | 422,352,000 | 5,976.00 | 430,272,000 | 4.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 220,000 | 2,062.50 | 453,750,000 | 1,845.00 | 405,900,000 | 4.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 321,000 | 1,204.00 | 386,484,000 | 1,162.00 | 373,002,000 | 3.89 |
| 11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 92,000 | 3,123.00 | 287,316,000 | 3,191.00 | 293,572,000 | 3.06 |
| 12 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 41,000 | 6,230.00 | 255,430,000 | 6,760.00 | 277,160,000 | 2.89 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 41,000 | 6,600.00 | 270,600,000 | 6,420.00 | 263,220,000 | 2.74 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 110,000 | 1,766.00 | 194,260,000 | 1,972.00 | 216,920,000 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 15,000 | 12,870.00 | 193,050,000 | 13,480.00 | 202,200,000 | 2.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 432,000 | 441.00 | 190,512,000 | 461.00 | 199,152,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 300,000 | 645.00 | 193,500,000 | 624.00 | 187,200,000 | 1.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 345,000 | 630.00 | 217,350,000 | 506.00 | 174,570,000 | 1.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 70,000 | 2,050.00 | 143,500,000 | 2,491.00 | 174,370,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 17,000 | 9,532.00 | 162,044,000 | 9,735.00 | 165,495,000 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 90,000 | 1,489.34 | 134,041,144 | 1,727.00 | 155,430,000 | 1.62 |
| 22 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 62,000 | 2,823.00 | 175,026,000 | 2,459.00 | 152,458,000 | 1.59 |
| 23 | 日本 | 株式 | ドワンゴ | 情報・通信業 | 41,000 | 3,194.31 | 130,966,773 | 3,450.00 | 141,450,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 30,000 | 4,651.00 | 139,530,000 | 4,653.00 | 139,590,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 20,000 | 5,746.00 | 114,920,000 | 6,325.00 | 126,500,000 | 1.32 |
| 26 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 77,000 | 1,673.00 | 128,821,000 | 1,628.00 | 125,356,000 | 1.30 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 370,000 | 308.00 | 113,960,000 | 317.00 | 117,290,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 50,000 | 2,289.00 | 114,450,000 | 2,320.00 | 116,000,000 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 59,000 | 1,327.00 | 78,293,000 | 1,239.00 | 73,101,000 | 0.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大日本スクリーン製造 | 電気機器 | 150,000 | 524.00 | 78,600,000 | 477.00 | 71,550,000 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | ガラス・土石製品 | 8.95 |
| 機械 | 3.22 | ||
| 電気機器 | 42.18 | ||
| 情報・通信業 | 26.81 | ||
| 卸売業 | 8.21 | ||
| サービス業 | 7.69 | ||
| 合 計 | 97.08 |
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