有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/05/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,000	60,020.00	660,220,000	65,600.00	721,600,000	7.10
2	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	259,000	2,364.00	612,276,000	2,565.00	664,335,000	6.54
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	90,000	7,052.00	634,680,000	6,980.00	628,200,000	6.18
4	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	270,000	2,210.00	596,700,000	2,194.00	592,380,000	5.83
5	日本	株式	マブチモーター	電気機器	92,000	5,810.00	534,520,000	6,370.00	586,040,000	5.77
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	690,000	834.70	575,943,000	823.20	568,008,000	5.59
7	日本	株式	ソニー	電気機器	170,000	3,205.50	544,935,000	3,190.00	542,300,000	5.33
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	177,000	2,753.33	487,340,000	2,720.50	481,528,500	4.74
9	日本	株式	日本電産	電気機器	56,700	8,262.00	468,455,400	7,987.00	452,862,900	4.45
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	310,000	1,367.50	423,925,000	1,428.50	442,835,000	4.36
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	59,000	7,336.00	432,824,000	7,397.00	436,423,000	4.29
12	日本	株式	信越化学工業	化学	55,500	8,212.00	455,766,000	7,850.00	435,675,000	4.28
13	日本	株式	ファナック	電気機器	15,000	22,630.00	339,450,000	26,250.00	393,750,000	3.87
14	日本	株式	パナソニック	電気機器	190,000	1,457.00	276,831,265	1,577.00	299,630,000	2.95
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	140,000	2,128.50	297,990,000	2,085.50	291,970,000	2.87
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	52,700	4,670.00	246,109,000	5,230.00	275,621,000	2.71
17	日本	株式	富士電機	電気機器	456,000	550.00	250,800,000	567.00	258,552,000	2.54
18	日本	株式	インフォマート	サービス業	234,000	922.00	215,748,000	1,101.00	257,634,000	2.53
19	日本	株式	ウェルネット	サービス業	92,000	2,265.00	208,380,000	2,707.00	249,044,000	2.45
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,000	13,590.00	190,260,000	16,535.00	231,490,000	2.27
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	45,000	4,690.00	211,050,000	5,120.00	230,400,000	2.26
22	日本	株式	ディスコ	機械	17,000	10,520.00	178,840,000	12,280.00	208,760,000	2.05
23	日本	株式	東芝	電気機器	300,000	490.00	147,000,000	504.20	151,260,000	1.48
24	日本	株式	学情	サービス業	109,000	999.00	108,891,000	1,245.00	135,705,000	1.33
25	日本	株式	関東電化工業	化学	150,000	800.72	120,108,457	773.00	115,950,000	1.14
26	日本	株式	日立国際電気	電気機器	55,000	1,598.00	87,890,000	1,612.00	88,660,000	0.87
27	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	30,000	2,758.00	82,740,000	2,916.00	87,480,000	0.86
28	日本	株式	日本電気	電気機器	190,000	355.00	67,450,000	353.00	67,070,000	0.66
29	日本	株式	サムコ	機械	31,200	1,093.00	34,101,600	1,222.00	38,126,400	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.43
		ガラス・土石製品	6.54
		機械	2.43
		電気機器	48.16
		情報・通信業	23.08
		卸売業	5.83
		サービス業	6.32
合計			97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

開示資料

決算