有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,000 | 60,020.00 | 660,220,000 | 65,600.00 | 721,600,000 | 7.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 259,000 | 2,364.00 | 612,276,000 | 2,565.00 | 664,335,000 | 6.54 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 90,000 | 7,052.00 | 634,680,000 | 6,980.00 | 628,200,000 | 6.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 270,000 | 2,210.00 | 596,700,000 | 2,194.00 | 592,380,000 | 5.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 92,000 | 5,810.00 | 534,520,000 | 6,370.00 | 586,040,000 | 5.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 690,000 | 834.70 | 575,943,000 | 823.20 | 568,008,000 | 5.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 170,000 | 3,205.50 | 544,935,000 | 3,190.00 | 542,300,000 | 5.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 177,000 | 2,753.33 | 487,340,000 | 2,720.50 | 481,528,500 | 4.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 56,700 | 8,262.00 | 468,455,400 | 7,987.00 | 452,862,900 | 4.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 310,000 | 1,367.50 | 423,925,000 | 1,428.50 | 442,835,000 | 4.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 59,000 | 7,336.00 | 432,824,000 | 7,397.00 | 436,423,000 | 4.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 55,500 | 8,212.00 | 455,766,000 | 7,850.00 | 435,675,000 | 4.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,000 | 22,630.00 | 339,450,000 | 26,250.00 | 393,750,000 | 3.87 |
| 14 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 190,000 | 1,457.00 | 276,831,265 | 1,577.00 | 299,630,000 | 2.95 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 140,000 | 2,128.50 | 297,990,000 | 2,085.50 | 291,970,000 | 2.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 52,700 | 4,670.00 | 246,109,000 | 5,230.00 | 275,621,000 | 2.71 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 456,000 | 550.00 | 250,800,000 | 567.00 | 258,552,000 | 2.54 |
| 18 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 234,000 | 922.00 | 215,748,000 | 1,101.00 | 257,634,000 | 2.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | ウェルネット | サービス業 | 92,000 | 2,265.00 | 208,380,000 | 2,707.00 | 249,044,000 | 2.45 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,000 | 13,590.00 | 190,260,000 | 16,535.00 | 231,490,000 | 2.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 45,000 | 4,690.00 | 211,050,000 | 5,120.00 | 230,400,000 | 2.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 17,000 | 10,520.00 | 178,840,000 | 12,280.00 | 208,760,000 | 2.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 300,000 | 490.00 | 147,000,000 | 504.20 | 151,260,000 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 109,000 | 999.00 | 108,891,000 | 1,245.00 | 135,705,000 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 150,000 | 800.72 | 120,108,457 | 773.00 | 115,950,000 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 55,000 | 1,598.00 | 87,890,000 | 1,612.00 | 88,660,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 30,000 | 2,758.00 | 82,740,000 | 2,916.00 | 87,480,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 190,000 | 355.00 | 67,450,000 | 353.00 | 67,070,000 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | サムコ | 機械 | 31,200 | 1,093.00 | 34,101,600 | 1,222.00 | 38,126,400 | 0.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 5.43 |
| ガラス・土石製品 | 6.54 | ||
| 機械 | 2.43 | ||
| 電気機器 | 48.16 | ||
| 情報・通信業 | 23.08 | ||
| 卸売業 | 5.83 | ||
| サービス業 | 6.32 | ||
| 合 計 | 97.80 |
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