- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 103,000 | 8,716.00 | 897,748,000 | 7,862.00 | 809,786,000 | 8.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 200,000 | 3,521.00 | 704,200,000 | 3,766.00 | 753,200,000 | 8.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 59,800 | 9,919.00 | 593,156,200 | 9,644.00 | 576,711,200 | 6.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 89,000 | 6,250.00 | 556,250,000 | 6,270.00 | 558,030,000 | 6.09 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 50,000 | 10,705.00 | 535,250,000 | 10,595.00 | 529,750,000 | 5.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 32,600 | 16,418.61 | 535,246,805 | 15,835.00 | 516,221,000 | 5.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 310,000 | 1,705.50 | 528,705,000 | 1,597.00 | 495,070,000 | 5.40 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 100,000 | 4,727.00 | 472,700,000 | 4,752.00 | 475,200,000 | 5.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 51,000 | 9,577.00 | 488,427,000 | 8,602.00 | 438,702,000 | 4.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 7,200 | 44,340.00 | 319,248,000 | 44,580.00 | 320,976,000 | 3.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 490,000 | 633.80 | 310,562,000 | 602.50 | 295,225,000 | 3.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 84,000 | 3,825.00 | 321,300,000 | 3,505.00 | 294,420,000 | 3.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 15,900 | 17,250.00 | 274,275,000 | 16,930.00 | 269,187,000 | 2.94 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 373,700 | 665.00 | 248,510,500 | 713.00 | 266,448,100 | 2.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 122,900 | 1,878.73 | 230,897,078 | 1,769.00 | 217,410,100 | 2.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 321,000 | 588.00 | 188,748,000 | 636.00 | 204,156,000 | 2.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | 保土谷化学工業 | 化学 | 51,500 | 3,600.00 | 185,400,000 | 3,780.00 | 194,670,000 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 59,000 | 3,060.00 | 180,540,000 | 3,295.00 | 194,405,000 | 2.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 59,000 | 3,170.00 | 187,030,000 | 3,175.00 | 187,325,000 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 270,000 | 709.00 | 191,430,000 | 673.00 | 181,710,000 | 1.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 42,000 | 3,700.00 | 155,400,000 | 3,440.00 | 144,480,000 | 1.57 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本写真印刷 | その他製品 | 54,300 | 3,260.00 | 177,018,000 | 2,638.00 | 143,243,400 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 55,000 | 2,540.00 | 139,700,000 | 2,551.00 | 140,305,000 | 1.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 55,000 | 2,482.00 | 136,510,000 | 2,520.00 | 138,600,000 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 41,000 | 2,956.00 | 121,196,000 | 2,922.00 | 119,802,000 | 1.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 23,400 | 4,780.00 | 111,852,000 | 4,535.00 | 106,119,000 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 84,000 | 1,196.00 | 100,464,000 | 1,200.00 | 100,800,000 | 1.10 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 47,500 | 2,239.00 | 106,352,500 | 2,031.00 | 96,472,500 | 1.05 |
| 29 | 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 43,200 | 1,207.00 | 52,142,400 | 1,270.00 | 54,864,000 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,000 | 4,840.00 | 53,240,000 | 4,950.00 | 54,450,000 | 0.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 13.21 |
| ガラス・土石製品 | 3.49 | ||
| 機械 | 3.26 | ||
| 電気機器 | 45.43 | ||
| 精密機器 | 5.59 | ||
| その他製品 | 2.66 | ||
| 情報・通信業 | 18.10 | ||
| 卸売業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.95 | ||
| 合 計 | 97.89 |
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