- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 75,000 | 10,230.00 | 767,250,000 | 10,745.00 | 805,875,000 | 9.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 132,300 | 5,853.33 | 774,396,000 | 5,512.00 | 729,237,600 | 8.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 151,000 | 4,690.00 | 708,190,000 | 4,703.00 | 710,153,000 | 8.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 49,000 | 13,480.00 | 660,520,000 | 14,025.00 | 687,225,000 | 7.88 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 141,000 | 5,339.27 | 752,838,034 | 4,645.00 | 654,945,000 | 7.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 159,400 | 3,479.00 | 554,552,600 | 3,585.00 | 571,449,000 | 6.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 74,000 | 6,813.00 | 504,162,000 | 7,309.00 | 540,866,000 | 6.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 140,000 | 2,766.00 | 387,240,000 | 3,200.00 | 448,000,000 | 5.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 85,400 | 3,510.00 | 299,754,000 | 3,140.00 | 268,156,000 | 3.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 210,800 | 1,220.37 | 257,254,466 | 1,202.00 | 253,381,600 | 2.90 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,600 | 63,210.00 | 227,556,000 | 68,970.00 | 248,292,000 | 2.84 |
| 12 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 15,600 | 16,380.00 | 255,528,000 | 15,770.00 | 246,012,000 | 2.82 |
| 13 | 日本 | 株式 | LINE | 情報・通信業 | 62,000 | 4,010.00 | 248,620,000 | 3,905.00 | 242,110,000 | 2.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 34,500 | 5,060.00 | 174,570,000 | 5,270.00 | 181,815,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 59,300 | 2,992.00 | 177,425,600 | 2,816.00 | 166,988,800 | 1.91 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,900 | 29,905.00 | 146,534,500 | 31,560.00 | 154,644,000 | 1.77 |
| 17 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 63,100 | 2,141.00 | 135,097,100 | 2,127.00 | 134,213,700 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 51,000 | 2,075.00 | 105,825,000 | 2,386.00 | 121,686,000 | 1.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 45,600 | 2,603.00 | 118,696,800 | 2,583.00 | 117,784,800 | 1.35 |
| 20 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 137,600 | 805.13 | 110,785,955 | 848.00 | 116,684,800 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 24,900 | 4,605.44 | 114,675,500 | 4,460.00 | 111,054,000 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 15,500 | 7,450.00 | 115,475,000 | 6,900.00 | 106,950,000 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 350,000 | 313.00 | 109,550,000 | 271.00 | 94,850,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 56,200 | 1,657.00 | 93,123,400 | 1,528.00 | 85,873,600 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 7,200 | 11,680.00 | 84,096,000 | 11,630.00 | 83,736,000 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 25,800 | 3,130.00 | 80,754,000 | 3,020.00 | 77,916,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 22,800 | 3,025.00 | 68,970,000 | 2,935.00 | 66,918,000 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 23,300 | 2,840.00 | 66,172,000 | 2,841.00 | 66,195,300 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,000 | 5,360.00 | 58,960,000 | 5,390.00 | 59,290,000 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 41,000 | 1,428.00 | 58,548,000 | 1,422.50 | 58,322,500 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.71 |
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 3.12 | ||
| 電気機器 | 41.69 | ||
| 精密機器 | 16.16 | ||
| その他製品 | 1.77 | ||
| 情報・通信業 | 28.25 | ||
| サービス業 | 1.53 | ||
| 合 計 | 96.03 |
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