有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/05/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	248,500	6,009.00	1,493,236,500	6,165.00	1,532,002,500	8.75
2	日本	株式	新光電気工業	電気機器	251,000	4,755.00	1,193,505,000	5,850.00	1,468,350,000	8.39
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	115,000	11,886.82	1,366,985,133	12,730.00	1,463,950,000	8.36
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,900	55,023.78	929,901,908	63,250.00	1,068,925,000	6.10
5	日本	株式	太陽誘電	電気機器	190,000	5,134.98	975,647,718	5,550.00	1,054,500,000	6.02
6	日本	株式	ローム	電気機器	104,300	9,210.00	960,603,000	9,590.00	1,000,237,000	5.71
7	日本	株式	イビデン	電気機器	140,000	5,582.70	781,578,021	6,050.00	847,000,000	4.83
8	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	300,400	2,516.00	755,806,400	2,694.00	809,277,600	4.62
9	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	304,000	2,395.00	728,080,000	2,341.00	711,664,000	4.06
10	日本	株式	任天堂	その他製品	11,500	58,770.00	675,855,000	61,670.00	709,205,000	4.05
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	82,000	7,908.41	648,490,164	8,117.00	665,594,000	3.80
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	80,600	7,531.00	606,998,600	7,502.00	604,661,200	3.45
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	88,000	5,160.00	454,080,000	5,559.00	489,192,000	2.79
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	49,000	9,380.00	459,620,000	9,670.00	473,830,000	2.70
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	100,000	3,297.27	329,727,575	3,545.00	354,500,000	2.02
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	155,000	2,385.28	369,718,885	2,176.00	337,280,000	1.92
17	日本	株式	レーザーテック	電気機器	14,000	21,170.00	296,380,000	20,785.00	290,990,000	1.66
18	日本	株式	安川電機	電気機器	55,000	4,655.23	256,038,010	4,815.00	264,825,000	1.51
19	日本	株式	アルバック	電気機器	41,000	5,767.89	236,483,740	6,300.00	258,300,000	1.47
20	日本	株式	サンリオ	卸売業	100,000	2,408.41	240,841,124	2,508.00	250,800,000	1.43
21	日本	株式	日本電子	電気機器	35,800	6,510.00	233,058,000	6,870.00	245,946,000	1.40
22	日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	84,900	2,517.00	213,693,300	2,533.00	215,051,700	1.22
23	日本	株式	住友重機械工業	機械	73,000	2,747.00	200,531,000	2,818.00	205,714,000	1.17
24	日本	株式	CKD	機械	102,900	2,020.00	207,858,000	1,885.00	193,966,500	1.10
25	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	200,400	839.00	168,135,600	939.00	188,175,600	1.07
26	日本	株式	THK	機械	68,400	2,704.00	184,953,600	2,721.00	186,116,400	1.06
27	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	58,400	3,175.00	185,420,000	3,060.00	178,704,000	1.02
28	日本	株式	サムコ	機械	63,200	2,298.00	145,233,600	2,600.00	164,320,000	0.93
29	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,000	14,290.00	142,900,000	16,340.00	163,400,000	0.93
30	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	45,600	3,590.00	163,704,000	3,395.00	154,812,000	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.33
		ガラス・土石製品	0.93
		非鉄金属	1.92
		機械	5.59
		電気機器	70.53
		その他製品	4.05
		情報・通信業	8.53
		卸売業	1.43
		不動産業	0.88
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

開示資料

決算