有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 248,500 | 6,009.00 | 1,493,236,500 | 6,165.00 | 1,532,002,500 | 8.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 251,000 | 4,755.00 | 1,193,505,000 | 5,850.00 | 1,468,350,000 | 8.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 115,000 | 11,886.82 | 1,366,985,133 | 12,730.00 | 1,463,950,000 | 8.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,900 | 55,023.78 | 929,901,908 | 63,250.00 | 1,068,925,000 | 6.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 190,000 | 5,134.98 | 975,647,718 | 5,550.00 | 1,054,500,000 | 6.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 104,300 | 9,210.00 | 960,603,000 | 9,590.00 | 1,000,237,000 | 5.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 140,000 | 5,582.70 | 781,578,021 | 6,050.00 | 847,000,000 | 4.83 |
| 8 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 300,400 | 2,516.00 | 755,806,400 | 2,694.00 | 809,277,600 | 4.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 304,000 | 2,395.00 | 728,080,000 | 2,341.00 | 711,664,000 | 4.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 11,500 | 58,770.00 | 675,855,000 | 61,670.00 | 709,205,000 | 4.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 82,000 | 7,908.41 | 648,490,164 | 8,117.00 | 665,594,000 | 3.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 80,600 | 7,531.00 | 606,998,600 | 7,502.00 | 604,661,200 | 3.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 88,000 | 5,160.00 | 454,080,000 | 5,559.00 | 489,192,000 | 2.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 49,000 | 9,380.00 | 459,620,000 | 9,670.00 | 473,830,000 | 2.70 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 100,000 | 3,297.27 | 329,727,575 | 3,545.00 | 354,500,000 | 2.02 |
| 16 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 155,000 | 2,385.28 | 369,718,885 | 2,176.00 | 337,280,000 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 14,000 | 21,170.00 | 296,380,000 | 20,785.00 | 290,990,000 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 55,000 | 4,655.23 | 256,038,010 | 4,815.00 | 264,825,000 | 1.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 41,000 | 5,767.89 | 236,483,740 | 6,300.00 | 258,300,000 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 100,000 | 2,408.41 | 240,841,124 | 2,508.00 | 250,800,000 | 1.43 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 35,800 | 6,510.00 | 233,058,000 | 6,870.00 | 245,946,000 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 84,900 | 2,517.00 | 213,693,300 | 2,533.00 | 215,051,700 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 73,000 | 2,747.00 | 200,531,000 | 2,818.00 | 205,714,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 102,900 | 2,020.00 | 207,858,000 | 1,885.00 | 193,966,500 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 200,400 | 839.00 | 168,135,600 | 939.00 | 188,175,600 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 68,400 | 2,704.00 | 184,953,600 | 2,721.00 | 186,116,400 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 58,400 | 3,175.00 | 185,420,000 | 3,060.00 | 178,704,000 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | サムコ | 機械 | 63,200 | 2,298.00 | 145,233,600 | 2,600.00 | 164,320,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 10,000 | 14,290.00 | 142,900,000 | 16,340.00 | 163,400,000 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 45,600 | 3,590.00 | 163,704,000 | 3,395.00 | 154,812,000 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.33 |
| ガラス・土石製品 | 0.93 | ||
| 非鉄金属 | 1.92 | ||
| 機械 | 5.59 | ||
| 電気機器 | 70.53 | ||
| その他製品 | 4.05 | ||
| 情報・通信業 | 8.53 | ||
| 卸売業 | 1.43 | ||
| 不動産業 | 0.88 | ||
| 合 計 | 98.22 |
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