有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2025/02/21)

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【提出】: 2025/05/16 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士通	電気機器	1,170,000	2,959.50	3,462,615,000	2,951.00	3,452,670,000	7.67
2	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	555,000	6,613.00	3,670,215,000	5,398.00	2,995,890,000	6.66
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	777,000	3,776.24	2,934,140,109	3,765.00	2,925,405,000	6.50
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,600,000	147.30	2,887,080,000	144.70	2,836,120,000	6.30
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	369,000	9,390.00	3,464,910,000	7,479.00	2,759,751,000	6.13
6	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	555,000	6,918.00	3,839,490,000	4,930.00	2,736,150,000	6.08
7	日本	株式	日東電工	化学	970,000	2,977.00	2,887,690,000	2,735.00	2,652,950,000	5.89
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	620,000	4,193.00	2,599,660,000	3,458.00	2,143,960,000	4.76
9	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	610,000	3,605.00	2,199,050,000	3,487.00	2,127,070,000	4.72
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	234,000	9,669.00	2,262,546,000	7,657.00	1,791,738,000	3.98
11	日本	株式	任天堂	その他製品	163,000	11,455.00	1,867,165,000	10,110.00	1,647,930,000	3.66
12	日本	株式	ファナック	電気機器	369,000	4,467.00	1,648,323,000	4,060.00	1,498,140,000	3.33
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	590,000	2,718.50	1,603,915,000	2,305.50	1,360,245,000	3.02
14	日本	株式	京セラ	電気機器	590,000	1,715.92	1,012,398,073	1,675.50	988,545,000	2.19
15	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	51,000	18,780.00	957,780,000	17,580.00	896,580,000	1.99
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	41,000	25,455.00	1,043,655,000	20,110.00	824,510,000	1.83
17	日本	株式	日本製鋼所	機械	155,000	5,280.00	818,400,000	5,236.00	811,580,000	1.80
18	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	456,000	1,551.64	707,548,789	1,738.00	792,528,000	1.76
19	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	23,400	36,540.00	855,036,000	30,320.00	709,488,000	1.57
20	日本	株式	イビデン	電気機器	149,700	3,830.00	573,351,000	3,989.00	597,153,300	1.32
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	410,000	1,417.00	580,970,000	1,344.00	551,040,000	1.22
22	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	180,000	3,527.75	634,996,492	2,966.00	533,880,000	1.18
23	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	110,000	4,288.00	471,680,000	4,345.00	477,950,000	1.06
24	日本	株式	日本発條	金属製品	290,000	1,749.50	507,355,000	1,606.00	465,740,000	1.03
25	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	150,000	3,055.00	458,250,000	2,920.50	438,075,000	0.97
26	日本	株式	NOK	輸送用機器	180,000	2,304.50	414,810,000	2,189.50	394,110,000	0.87
27	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	217,600	1,651.00	359,257,600	1,736.00	377,753,600	0.83
28	日本	株式	デクセリアルズ	化学	190,000	2,065.71	392,486,020	1,815.50	344,945,000	0.76
29	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	88,000	3,900.00	343,200,000	3,915.00	344,520,000	0.76
30	日本	株式	精工技研	電気機器	88,000	4,800.00	422,400,000	3,830.00	337,040,000	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	8.17
		ガラス・土石製品	7.07
		非鉄金属	14.50
		金属製品	1.03
		機械	3.90
		電気機器	34.27
		輸送用機器	0.87
		その他製品	3.66
		情報・通信業	15.90
		卸売業	1.76
		サービス業	3.98
合計			95.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2025/02/21)

開示資料

決算