有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/02/22-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 217,000 | 7,003.00 | 1,519,651,000 | 7,252.00 | 1,573,684,000 | 9.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 129,000 | 11,350.00 | 1,464,150,000 | 11,985.00 | 1,546,065,000 | 9.02 |
| 3 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 137,000 | 10,450.00 | 1,431,650,000 | 10,970.00 | 1,502,890,000 | 8.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 87,000 | 13,285.36 | 1,155,826,967 | 15,300.00 | 1,331,100,000 | 7.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 240,000 | 3,965.00 | 951,600,000 | 3,962.00 | 950,880,000 | 5.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 210,000 | 4,148.22 | 871,127,757 | 4,440.00 | 932,400,000 | 5.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 51,900 | 15,120.00 | 784,728,000 | 16,040.00 | 832,476,000 | 4.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 300,000 | 2,411.00 | 723,300,000 | 2,511.00 | 753,300,000 | 4.39 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 56,200 | 11,017.96 | 619,209,717 | 12,160.00 | 683,392,000 | 3.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 270,000 | 2,485.00 | 670,950,000 | 2,382.00 | 643,140,000 | 3.75 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,000 | 62,198.97 | 497,591,764 | 64,450.00 | 515,600,000 | 3.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 190,000 | 2,439.00 | 463,410,000 | 2,461.00 | 467,590,000 | 2.72 |
| 13 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 110,000 | 3,718.41 | 409,025,711 | 4,080.00 | 448,800,000 | 2.61 |
| 14 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 300,000 | 1,181.50 | 354,450,000 | 1,182.00 | 354,600,000 | 2.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 72,000 | 4,505.00 | 324,360,000 | 4,735.00 | 340,920,000 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 80,000 | 4,550.00 | 364,000,000 | 4,105.00 | 328,400,000 | 1.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | サムコ | 機械 | 63,200 | 3,445.00 | 217,724,000 | 5,080.00 | 321,056,000 | 1.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 88,000 | 3,460.00 | 304,480,000 | 3,215.00 | 282,920,000 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 129,000 | 1,668.00 | 215,172,000 | 2,172.00 | 280,188,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 190,000 | 1,315.00 | 249,850,000 | 1,463.00 | 277,970,000 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 80,000 | 3,052.06 | 244,165,119 | 3,115.00 | 249,200,000 | 1.45 |
| 22 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 105,100 | 2,025.00 | 212,827,500 | 2,150.00 | 225,965,000 | 1.31 |
| 23 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 32,200 | 6,740.00 | 217,028,000 | 6,888.00 | 221,793,600 | 1.29 |
| 24 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 19,000 | 11,115.44 | 211,193,386 | 11,650.00 | 221,350,000 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 129,000 | 1,638.00 | 211,302,000 | 1,663.00 | 214,527,000 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 14,000 | 12,850.00 | 179,900,000 | 13,160.00 | 184,240,000 | 1.07 |
| 27 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 10,000 | 17,180.00 | 171,800,000 | 18,360.00 | 183,600,000 | 1.07 |
| 28 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 22,200 | 6,963.58 | 154,591,696 | 7,110.00 | 157,842,000 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 63,500 | 2,615.00 | 166,052,500 | 2,479.00 | 157,416,500 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 45,600 | 3,355.00 | 152,988,000 | 3,370.00 | 153,672,000 | 0.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 1.45 |
| ガラス・土石製品 | 2.98 | ||
| 非鉄金属 | 4.38 | ||
| 機械 | 15.02 | ||
| 電気機器 | 62.76 | ||
| 輸送用機器 | 1.62 | ||
| その他製品 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 9.23 | ||
| 不動産業 | 0.89 | ||
| 合 計 | 98.44 |
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