- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 263,000 | 2,793.00 | 734,559,000 | 3,265.00 | 858,695,000 | 9.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,000 | 58,580.00 | 644,380,000 | 61,390.00 | 675,290,000 | 7.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 118,000 | 4,812.00 | 567,816,000 | 4,848.00 | 572,064,000 | 6.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 171,000 | 3,013.00 | 515,223,000 | 3,006.00 | 514,026,000 | 5.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 200,000 | 2,642.00 | 528,400,000 | 2,552.50 | 510,500,000 | 5.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 89,000 | 4,620.00 | 411,180,000 | 5,240.00 | 466,360,000 | 5.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 80,000 | 5,095.00 | 407,600,000 | 5,366.00 | 429,280,000 | 4.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 145,000 | 2,488.00 | 360,760,000 | 2,893.00 | 419,485,000 | 4.69 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 47,200 | 7,372.00 | 347,958,400 | 7,701.00 | 363,487,200 | 4.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 55,500 | 5,675.00 | 314,962,500 | 5,824.00 | 323,232,000 | 3.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 22,000 | 13,435.00 | 295,570,000 | 13,570.00 | 298,540,000 | 3.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 45,000 | 5,470.00 | 246,150,000 | 5,940.00 | 267,300,000 | 2.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 43,000 | 5,620.00 | 241,660,000 | 5,650.00 | 242,950,000 | 2.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 42,100 | 3,575.00 | 150,507,500 | 5,290.00 | 222,709,000 | 2.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 182,000 | 1,134.00 | 206,388,000 | 1,179.50 | 214,669,000 | 2.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 210,000 | 958.00 | 201,180,000 | 1,012.00 | 212,520,000 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 75,000 | 2,404.00 | 180,300,000 | 2,745.00 | 205,875,000 | 2.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 155,000 | 1,019.00 | 157,945,000 | 1,309.00 | 202,895,000 | 2.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 410,000 | 433.00 | 177,530,000 | 479.00 | 196,390,000 | 2.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 111,000 | 1,692.00 | 187,812,000 | 1,722.00 | 191,142,000 | 2.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 15,900 | 10,780.00 | 171,402,000 | 9,540.00 | 151,686,000 | 1.69 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 70,000 | 2,055.00 | 143,850,000 | 2,079.00 | 145,530,000 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 34,200 | 3,860.00 | 132,012,000 | 4,120.00 | 140,904,000 | 1.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 307,000 | 412.66 | 126,686,648 | 444.00 | 136,308,000 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 株式 | ウェルネット | サービス業 | 29,000 | 3,145.00 | 91,205,000 | 4,010.00 | 116,290,000 | 1.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 77,000 | 1,326.00 | 102,102,000 | 1,338.00 | 103,026,000 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 110,000 | 830.11 | 91,312,461 | 890.00 | 97,900,000 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 55,000 | 1,266.00 | 69,630,000 | 1,353.00 | 74,415,000 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 123,000 | 524.00 | 64,452,000 | 570.00 | 70,110,000 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 77,000 | 843.00 | 64,911,000 | 822.00 | 63,294,000 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.61 |
| ガラス・土石製品 | 1.62 | ||
| 機械 | 2.02 | ||
| 電気機器 | 32.14 | ||
| 精密機器 | 2.14 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 情報・通信業 | 36.97 | ||
| 卸売業 | 11.44 | ||
| サービス業 | 5.95 | ||
| 合 計 | 96.64 |
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