有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/18 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	115,600	11,961.61	1,382,763,061	11,595.00	1,340,382,000	9.03
2	日本	株式	任天堂	その他製品	18,100	67,875.10	1,228,539,338	61,810.00	1,118,761,000	7.53
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	112,400	9,661.49	1,085,951,476	9,680.00	1,088,032,000	7.33
4	日本	株式	新光電気工業	電気機器	292,900	3,031.46	887,914,730	3,425.00	1,003,182,500	6.75
5	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	290,000	3,367.86	976,679,400	3,000.00	870,000,000	5.86
6	日本	株式	太陽誘電	電気機器	159,600	5,831.39	930,689,975	5,200.00	829,920,000	5.59
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	129,000	5,157.96	665,377,019	5,004.00	645,516,000	4.34
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,100	46,266.44	606,090,414	46,790.00	612,949,000	4.13
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	57,000	9,865.25	562,319,250	8,842.00	503,994,000	3.39
10	日本	株式	島津製作所	精密機器	123,000	4,355.62	535,741,260	4,005.00	492,615,000	3.31
11	日本	株式	ディスコ	機械	14,000	35,471.14	496,595,960	34,750.00	486,500,000	3.27
12	日本	株式	TDK	電気機器	30,000	15,874.25	476,227,613	15,330.00	459,900,000	3.09
13	日本	株式	アンリツ	電気機器	173,900	2,378.59	413,637,519	2,416.00	420,142,400	2.83
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	59,000	6,445.17	380,265,508	6,571.00	387,689,000	2.61
15	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	127,500	2,670.00	340,425,000	2,829.00	360,697,500	2.43
16	日本	株式	レーザーテック	電気機器	21,700	14,545.59	315,639,482	14,520.00	315,084,000	2.12
17	日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	80,800	2,997.33	242,184,522	3,210.00	259,368,000	1.74
18	日本	株式	HOYA	精密機器	19,200	13,039.80	250,364,160	13,005.00	249,696,000	1.68
19	日本	株式	日本ゼオン	化学	136,500	1,654.00	225,771,000	1,769.00	241,468,500	1.62
20	日本	株式	安川電機	電気機器	43,500	5,664.27	246,395,745	5,510.00	239,685,000	1.61
21	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	18,600	11,524.71	214,359,747	11,850.00	220,410,000	1.48
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,600	10,514.82	237,635,135	9,330.00	210,858,000	1.42
23	日本	株式	アルバック	電気機器	41,800	5,104.12	213,352,504	4,655.00	194,579,000	1.31
24	日本	株式	SUMCO	金属製品	72,700	2,518.25	183,077,305	2,526.00	183,640,200	1.23
25	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	45,900	3,830.00	175,797,000	3,915.00	179,698,500	1.21
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,300	10,558.59	150,987,935	11,360.00	162,448,000	1.09
27	日本	株式	日東電工	化学	16,600	9,421.63	156,399,125	9,460.00	157,036,000	1.05
28	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	48,700	3,049.34	148,503,319	3,175.00	154,622,500	1.04
29	日本	株式	イビデン	電気機器	29,400	4,809.99	141,413,935	5,090.00	149,646,000	1.00
30	日本	株式	日本電子	電気機器	32,200	4,305.79	138,646,651	4,390.00	141,358,000	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	6.65
		ガラス・土石製品	1.09
		金属製品	1.23
		機械	6.51
		電気機器	61.82
		精密機器	5.00
		その他製品	7.53
		情報・通信業	7.83
		不動産業	0.73
合計			98.43

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開示資料

決算